资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 7.2 | 12.3 | 10.8 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 9.1 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 16.5 | 22.1 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.5 | 77.9 | 75.6 | 75.4 | 75.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 8.4 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 32.6 | 30.5 | 32.1 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 48.4 | 49.8 | 47.1 | 44.0 | 44.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.7 | 17.6 | 22.4 | 23.9 | 23.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 10.9 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 589.3 | 400.0 | 594.6 | 577.0 | 577.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11185.0 | 9243.0 | 10298.0 | 10172.0 | 10172.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 20.6 | 25.7 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 12.9 | 18.4 | 18.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.3 | 9.7 | 14.8 | 14.0 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 107.8 | 118.5 | 124.4 | 126.0 | 126.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.9 | 107.0 | 114.1 | 118.1 | 118.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 36.8 | 31.9 | 35.4 | 46.3 | 46.3 | |
| 存货周转天数（天） | 9.9 | 11.4 | 10.3 | 7.9 | 7.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 107.8 | 118.5 | 124.4 | 126.0 | 126.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 255.0 | 434.0 | 377.0 | 377.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 82.6 | 148.7 | -122.0 | -122.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3165.0 | 810.0 | 3827.0 | 623.0 | 623.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.8 | 64.9 | 77.8 | 75.1 | 75.1 | |
| 流动比率（%） | 45.9 | 67.7 | 79.9 | 76.8 | 76.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 4.2 | 9.8 | 12.4 | 12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.3 | 82.4 | 77.6 | 76.1 | 76.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2041.5 | 2266.4 | 2058.1 | 2138.4 | 2138.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2796.0 | 3612.0 | 3821.0 | 1928.0 | 1928.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 798073.0 | 824118.0 | 361651.0 | 430921.0 | 430921.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 448.0 | 1018.0 | 1442.0 | 571.0 | 571.0 |
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