资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 54.8 | 44.8 | 43.1 | 43.1 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 15.7 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | |
| 存货（%） | 22.4 | 11.7 | 18.4 | 17.4 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 85.5 | 82.0 | 80.4 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 14.5 | 18.0 | 19.6 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 14.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 23.8 | 22.1 | 17.0 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 74.4 | 76.3 | 81.1 | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 12.4 | 8.2 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 18.0 | 10.9 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1875.2 | 1744.9 | 1069.9 | 472.0 | 472.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 582166.0 | 115970.0 | 90483.0 | 37329.0 | 37329.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 19.7 | 19.9 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 16.3 | 15.6 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.6 | 12.3 | 11.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 117.8 | 126.4 | 149.4 | 152.0 | 152.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.5 | 67.2 | 74.5 | 67.7 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 59.3 | 59.2 | 74.9 | 84.3 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 117.8 | 126.4 | 149.4 | 152.0 | 152.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2536.0 | -833.0 | -1814.0 | 313.0 | 313.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.4 | 131.0 | 78.0 | -5874.0 | -5874.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2508.0 | 5711.0 | 179.0 | 154.0 | 154.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.7 | 310.5 | 288.5 | 371.9 | 371.9 | |
| 流动比率（%） | 213.5 | 359.8 | 371.9 | 474.5 | 474.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -94.3 | -60.3 | -7.0 | -4.2 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 25.6 | 23.7 | 18.9 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.0 | 708.2 | 700.8 | 640.9 | 640.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2080.0 | 11967.0 | -2232.0 | 3220.0 | 3220.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15552.0 | 50122.0 | 24123.0 | 25457.0 | 25457.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 132.0 | 3729.0 | -681.0 | -27.0 | -27.0 |
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