资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 12.0 | 27.3 | 22.7 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 27.9 | 27.1 | 35.2 | 35.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 3.9 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 49.5 | 63.8 | 66.2 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 50.5 | 36.2 | 33.8 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 7.7 | 7.0 | 11.6 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 43.9 | 39.1 | 40.0 | 39.7 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 22.1 | 23.8 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 37.2 | 47.7 | 48.1 | 48.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 7.7 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.4 | 21.5 | 15.2 | 13.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1929.9 | 1314.1 | 1092.0 | 1024.0 | 1024.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 579018920.0 | 2926410.0 | 3025479.0 | 3025479.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 17.7 | 17.3 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 47.5 | 64.3 | 82.5 | 92.9 | 92.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 5.7 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.4 | 64.3 | 82.4 | 92.9 | 92.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3681.1 | 5360.8 | 6476.9 | 7202.6 | 7202.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 47.5 | 64.3 | 82.5 | 92.9 | 92.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2753.0 | 550.0 | 904.0 | 1358.0 | 1358.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 94.1 | 83.9 | 103.6 | 339.0 | 339.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4844.0 | 1632.0 | 6673.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.4 | 126.5 | 159.4 | 166.7 | 166.7 | |
| 流动比率（%） | 121.5 | 126.6 | 159.4 | 166.8 | 166.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 7.1 | 6.6 | 8.0 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 62.8 | 52.3 | 51.9 | 51.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1417.0 | 1713.5 | 2161.2 | 2087.6 | 2087.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1509.0 | -750.0 | 1868.0 | 1238.0 | 1238.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 246176.0 | 218995.0 | 294834.0 | 316293.0 | 316293.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4871.0 | -787.0 | 1247.0 | -380.0 | -380.0 |
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