资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 24.9 9.3 14.3 13.0 13.0
应收款项(%) 0.6 2.3 1.4 1.0 1.0
存货(%) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 1.1 1.8 0.2 9.6 9.6
流动资产(%) 26.8 14.5 16.8 23.6 23.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 73.2 85.5 83.2 76.4 76.4
负债
应付款项(%) 1.1 1.7 1.6 1.7 1.7
流动负债(%) 21.0 21.2 49.2 14.8 14.8
非流动负债(%) 59.5 55.2 22.9 56.8 56.8
权益
股东权益(%) 19.5 23.7 28.0 28.4 28.4
权益乘数(倍) 2.1 3.0 2.5 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.5 4.3 2.5 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 13.6 12.9 6.2 -3.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 839.0 549.4 379.7 -201.0 -201.0
税前纯益占实收资本(%) 8200.0 7929.0 2835.0 -1224.0 -1224.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.4 0.2 -0.1 -0.1
毛利率(%) 48.2 47.8 42.8 35.0 35.0
营业利润率(%) 35.9 34.4 23.4 -13.0 -13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 26.7 25.8 19.9 -14.0 -14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1
完整生意周期(天) 40.1 34.6 60.0 49.6 49.6
应收款项周转率(次/年) 10.3 12.1 6.7 8.0 8.0
应收款项周转天数(天) 35.3 30.1 54.8 45.6 45.6
存货周转率(次/年) 77.5 80.8 70.0 91.9 91.9
存货周转天数(天) 4.7 4.5 5.2 4.0 4.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 40.1 34.6 60.0 49.6 49.6
成长能力
营收增长率(%) -2461.0 93.0 -3000.0 -2152.0 -2152.0
营业利润增长率(%) 56.2 96.7 47.7 -14316.0 -14316.0
净资本增长率(%) -699.0 876.0 2056.0 200.0 200.0
偿债能力
速动比率(%) 126.9 67.6 33.8 158.8 158.8
流动比率(%) 127.9 68.6 34.1 159.2 159.2
利息保障倍数(倍) 3.4 3.0 2.1 0.7 0.7
财务结构
负债占资产比率(%) 80.5 76.3 72.0 71.6 71.6
长期资金占重资产比率(%) 109.5 99.3 64.4 111.9 111.9
现金能力
现金流量比率(%) 4988.0 3199.0 1768.0 4699.0 4699.0
现金流量允当比率(%) 4148.0 5266.0 6611.0 7766.0 7766.0
现金再投资比率(%) 1324.0 -393.0 -296.0 817.0 817.0