资产负债比率

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报
资产
现金与约当现金(%) 1.5 9.8 7.6 4.4 1.8
应收款项(%) 52.9 34.6 29.1 43.5 53.9
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 15.0 30.1 36.4 22.1 23.4
流动资产(%) 82.3 88.0 88.0 88.0 89.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 1.6 1.1
非流动资产(%) 17.7 12.0 12.0 12.0 11.0
负债
应付款项(%) 3.9 4.1 1.6 3.1 11.3
流动负债(%) 44.2 54.3 50.5 49.0 48.5
非流动负债(%) 0.8 0.4 1.5 0.9 0.6
权益
股东权益(%) 54.9 45.2 48.0 50.0 51.0
权益乘数(倍) 1.8 2.0 2.1 2.1 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.3 4.6 4.6 1.6 -11.0
ROE=净资产收益率(%) 17.1 9.3 9.9 3.5 -21.0
ROIC=资本回报率(%) 1692.5 919.0 963.0 323.7 -2076.0
税前纯益占实收资本(%) 90340.0 56597.0 71620.0 27778.0 -103011.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1
毛利率(%) 23.8 19.1 25.7 24.8 22.0
营业利润率(%) 16.1 11.4 11.7 5.0 -46.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.7 9.8 9.9 4.3 -46.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.5 0.4 0.2
固定资产周转率(次/年) 4.4 3.5 4.0 3.6 2.4
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.3 1.1 1.5 1.0 0.5
应收款项周转天数(天) 292.0 331.8 246.6 351.0 776.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1133.0 -1146.0 3080.0 -878.0 -4280.0
营业利润增长率(%) 99.9 62.6 134.2 38.8 -63402.0
净资本增长率(%) 2538.0 979.0 3687.0 369.0 -861.0
偿债能力
速动比率(%) 186.0 162.0 174.1 179.4 183.6
流动比率(%) 186.0 162.0 174.1 179.4 183.6
利息保障倍数(倍) 9.7 4.4 4.7 2.3 -3.6
财务结构
负债占资产比率(%) 45.1 54.8 52.0 50.0 49.0
长期资金占重资产比率(%) 6848.9 12434.5 1685.0 2920.6 5011.9
现金能力
现金流量比率(%) -1484.0 -1428.0 -1788.0 463.0 -964.0
现金流量允当比率(%) -16865.0 -29541.0 -39546.0 -116208.0 -78316.0
现金再投资比率(%) -1178.0 -1698.0 -1826.0 -532.0 -906.0