资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.3 | 40.1 | 32.6 | 56.6 | 60.2 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 32.4 | 23.8 | 18.1 | 17.3 | |
| 存货（%） | 13.7 | 6.2 | 12.4 | 3.8 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 10.7 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 78.9 | 69.7 | 79.8 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 21.1 | 30.3 | 20.2 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 9.9 | 3.3 | 6.6 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 34.1 | 28.9 | 16.1 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 3.4 | 6.2 | 3.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 62.5 | 65.0 | 80.3 | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.8 | 34.8 | 20.7 | 19.5 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.1 | 51.5 | 32.1 | 25.8 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3491.6 | 4952.7 | 3007.5 | 2455.8 | 1876.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | 97847886.0 | 125254.0 | 125254.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 44.1 | 40.1 | 39.8 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 34.3 | 35.8 | 23.3 | 27.4 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 29.6 | 30.5 | 19.0 | 23.1 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 5.8 | 4.2 | 3.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 121.4 | 103.2 | 124.9 | 117.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 5.1 | 3.9 | 4.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.9 | 71.4 | 92.6 | 87.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 11.5 | 11.3 | 12.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 66.5 | 31.8 | 32.3 | 29.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 121.4 | 103.2 | 124.9 | 117.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 5876.0 | 705.0 | 1982.0 | 1982.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 166.0 | 69.6 | 140.8 | 4081.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6078.0 | -1370.0 | 2879.0 | 12224.0 | 2240.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.6 | 213.3 | 198.4 | 472.4 | 385.9 | |
| 流动比率（%） | 313.9 | 231.4 | 241.4 | 496.0 | 410.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | 27.8 | 21.6 | 25.9 | 25.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 37.5 | 35.0 | 19.7 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 421.9 | 387.2 | 340.7 | 469.3 | 519.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8446.0 | 14058.0 | 5046.0 | 11701.0 | 9433.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 194928.0 | 636751.0 | 45621.0 | 39054.0 | 31448.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2838.0 | -407.0 | 1813.0 | 2245.0 | 2385.0 |
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