资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 10.0 | 23.2 | 16.1 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 14.8 | 7.3 | |
| 存货（%） | 6.3 | 4.9 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 12.2 | 8.2 | 9.7 | 7.7 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 33.1 | 46.6 | 48.1 | 51.9 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 66.9 | 53.4 | 51.9 | 48.1 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 8.0 | 8.8 | 6.2 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 38.4 | 38.4 | 44.6 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 108.6 | 9.9 | 17.6 | 13.8 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -53.5 | 51.7 | 44.0 | 41.6 | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 23.7 | 2.1 | 2.7 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -42.9 | 7.0 | -8.0 | -3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 166.8 | -16.8 | -8.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -7626.7 | 1197.3 | -1300.3 | -575.0 | 599.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -100764.0 | 339701.0 | -448079.0 | -214498.0 | 186040.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -4.6 | 0.8 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 12.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -33.5 | 5.8 | -7.2 | -3.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -33.7 | 6.0 | -7.3 | -2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.2 | 3.0 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 38.7 | 30.8 | 33.5 | 42.3 | 33.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.8 | 27.0 | 20.8 | 13.0 | 21.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 28.1 | 16.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.8 | 21.1 | 22.8 | 25.7 | 21.3 | |
| 存货周转天数（天） | 26.4 | 17.3 | 16.0 | 14.2 | 17.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 38.7 | 30.8 | 33.5 | 42.3 | 33.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3418.0 | 1467.0 | 581.0 | 2774.0 | -2252.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -19.7 | -131.9 | -5213.0 | -12070.0 | |
| 净资本增长率（%） | 28244.0 | -21743.0 | -1001.0 | -651.0 | 713.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.7 | 108.6 | 113.1 | 102.9 | 111.5 | |
| 流动比率（%） | 73.7 | 121.4 | 125.4 | 116.3 | 129.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.3 | 3.3 | -2.1 | -0.3 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 153.5 | 48.3 | 56.0 | 58.4 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 119.8 | 130.2 | 128.3 | 148.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5269.0 | 5716.0 | 2550.0 | 669.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50480.0 | 8608.0 | 10420.0 | 10728.0 | 280464.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4297.0 | 3559.0 | 1588.0 | 539.0 | -- |
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