资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.9 8.4 23.0 25.9 25.9
应收款项(%) 6.2 3.6 2.3 4.1 4.1
存货(%) 9.6 9.5 11.6 13.0 13.0
其他流动资产(%) 15.7 12.4 14.2 12.2 12.2
流动资产(%) 40.6 34.1 51.1 56.3 56.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 59.4 65.9 48.9 43.7 43.7
负债
应付款项(%) 12.9 14.1 12.3 11.5 11.5
流动负债(%) 31.5 32.5 34.8 36.3 36.3
非流动负债(%) 2.2 1.5 0.9 1.1 1.1
权益
股东权益(%) 66.3 66.0 64.3 62.6 62.6
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.2 -15.6 -20.9 -15.0 -15.0
ROE=净资产收益率(%) -13.7 -23.7 -32.9 -22.0 -22.0
ROIC=资本回报率(%) -1314.7 -2289.4 -3148.0 -2289.0 -2289.0
税前纯益占实收资本(%) -2981.0 -4030.0 -4432.0 -2615.0 -2615.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.4 -0.5 -0.3 -0.3
毛利率(%) 41.1 42.7 40.7 36.0 36.0
营业利润率(%) -6.9 -10.8 -11.8 -7.0 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -7.0 -11.2 -12.0 -7.0 -7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.4 1.7 2.1 2.1
固定资产周转率(次/年) 3.6 3.6 5.7 9.5 9.5
完整生意周期(天) 41.2 38.7 28.1 27.4 27.4
应收款项周转率(次/年) 19.7 27.1 59.0 65.6 65.6
应收款项周转天数(天) 18.6 13.5 6.2 5.6 5.6
存货周转率(次/年) 16.1 14.5 16.6 16.8 16.8
存货周转天数(天) 22.7 25.2 22.0 21.8 21.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 41.2 38.7 28.1 27.4 27.4
成长能力
营收增长率(%) 4506.0 -1370.0 415.0 550.0 550.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -4100.0 -4100.0
净资本增长率(%) -987.0 -2847.0 -474.0 -1992.0 -1992.0
偿债能力
速动比率(%) 98.2 75.8 113.3 119.3 119.3
流动比率(%) 128.9 104.9 146.5 155.2 155.2
利息保障倍数(倍) -12.7 -19.4 -35.5 -81.5 -81.5
财务结构
负债占资产比率(%) 33.7 34.0 35.7 37.4 37.4
长期资金占重资产比率(%) 332.8 346.0 744.2 329.6 329.6
现金能力
现金流量比率(%) 2936.0 3118.0 2023.0 -496.0 -496.0
现金流量允当比率(%) 10287.0 20097.0 22732.0 13689.0 13689.0
现金再投资比率(%) 31.0 595.0 1082.0 -426.0 -426.0