资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 9.0 | 21.9 | 9.3 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 67.3 | 47.3 | 38.5 | 57.3 | 45.0 | |
| 存货（%） | 6.2 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 28.5 | 23.3 | 9.4 | 13.2 | |
| 流动资产（%） | 85.0 | 89.4 | 87.1 | 80.7 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.0 | 10.6 | 12.9 | 19.3 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 20.4 | 13.4 | 14.3 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 79.5 | 86.5 | 85.6 | 86.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 6.6 | 8.6 | 6.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 8.2 | 10.3 | 6.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1761.6 | 834.5 | 1041.4 | 645.0 | 1012.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 39164.0 | 49610.0 | 32613.0 | 43142.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 45.7 | 54.7 | 40.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 16.9 | 24.8 | 17.0 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.9 | 10.3 | 17.9 | 11.0 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 5.3 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 228.5 | 344.7 | 357.0 | 381.0 | 402.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.5 | 314.7 | 325.9 | 351.0 | 296.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 12.1 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 29.0 | 30.0 | 31.1 | 30.1 | 105.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 228.5 | 344.7 | 357.0 | 381.0 | 402.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1799.0 | -2308.0 | -1347.0 | -363.0 | -3843.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 87.4 | 83.1 | 126.7 | -3426.0 | -4171.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7025.0 | 4699.0 | 184.0 | -693.0 | 1143.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 389.3 | 414.5 | 625.4 | 531.2 | 522.6 | |
| 流动比率（%） | 419.7 | 437.5 | 651.4 | 564.2 | 581.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.4 | 30.1 | 45.9 | 38.1 | 49.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 20.5 | 13.5 | 14.4 | 13.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 655.7 | 869.7 | 792.7 | 536.1 | 451.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 748.0 | 1391.0 | 2118.0 | 4936.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20806.0 | 20680.0 | 21234.0 | 18060.0 | 2114.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 190.0 | 357.0 | 327.0 | -423.0 | -- |
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