资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.6 3.7 2.5 2.9 2.9
应收款项(%) 3.4 3.3 3.3 3.0 3.0
存货(%) 11.7 12.1 11.7 11.7 11.7
其他流动资产(%) 1.4 1.5 2.5 2.4 2.4
流动资产(%) 21.7 24.2 24.5 24.2 24.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 78.3 75.8 75.5 75.8 75.8
负债
应付款项(%) 5.8 9.9 7.0 7.0 7.0
流动负债(%) 14.7 23.2 29.1 36.9 36.9
非流动负债(%) 28.1 24.9 25.5 24.5 24.5
权益
股东权益(%) 57.2 51.9 45.4 38.6 38.6
权益乘数(倍) 1.6 1.8 2.1 2.3 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.9 1.6 -4.4 -12.0 -12.0
ROE=净资产收益率(%) 14.6 2.9 -9.1 -28.0 -28.0
ROIC=资本回报率(%) 1063.9 198.5 -599.1 -1759.0 -1759.0
税前纯益占实收资本(%) 27043.0 5140.0 -2124.0 -5458.0 -5458.0
EPS=每股收益(元) 2.4 0.3 -0.8 -1.9 -1.9
毛利率(%) 33.7 23.2 18.1 13.0 13.0
营业利润率(%) 20.5 4.5 -12.0 -34.0 -34.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.0 4.2 -12.5 -34.0 -34.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
完整生意周期(天) 120.7 144.3 156.4 157.7 157.7
应收款项周转率(次/年) 12.7 11.6 10.8 10.9 10.9
应收款项周转天数(天) 28.9 31.4 33.7 33.5 33.5
存货周转率(次/年) 4.0 3.2 3.0 2.9 2.9
存货周转天数(天) 91.8 112.8 122.7 124.2 124.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 120.7 144.3 156.4 157.7 157.7
成长能力
营收增长率(%) 2968.0 784.0 -155.0 -934.0 -934.0
营业利润增长率(%) 107.4 23.8 -260.8 15698.0 15698.0
净资本增长率(%) 2134.0 180.0 -1046.0 -2755.0 -2755.0
偿债能力
速动比率(%) 68.0 51.9 44.0 34.0 34.0
流动比率(%) 147.3 104.3 84.3 65.6 65.6
利息保障倍数(倍) 6.0 1.8 -0.8 -3.4 -3.4
财务结构
负债占资产比率(%) 42.8 48.1 54.6 61.4 61.4
长期资金占重资产比率(%) 281.6 259.9 235.8 197.2 197.2
现金能力
现金流量比率(%) 5666.0 4499.0 566.0 2234.0 2234.0
现金流量允当比率(%) 9976.0 13593.0 13617.0 17572.0 17572.0
现金再投资比率(%) 979.0 1357.0 232.0 913.0 913.0