资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 49.7 50.2 44.8 39.6 34.2
应收款项(%) 9.3 3.7 2.5 4.0 3.9
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 3.1 3.7 3.9 4.7 5.8
流动资产(%) 69.7 64.4 58.0 57.5 53.7
商誉(%) 1.8 4.5 4.0 3.6 3.7
非流动资产(%) 30.3 35.6 42.0 42.5 46.3
负债
应付款项(%) 6.0 5.3 5.3 7.1 6.0
流动负债(%) 28.8 30.5 32.8 39.6 40.4
非流动负债(%) 4.3 6.4 7.2 6.7 6.8
权益
股东权益(%) 66.8 63.2 60.0 53.7 52.8
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.6 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.5 -1.3 5.1 3.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) -0.8 -1.9 8.3 6.0 12.0
ROIC=资本回报率(%) -75.0 -181.6 744.5 497.0 1035.0
税前纯益占实收资本(%) 28525148.0 6728072.0 182709509.0 158428858.0 310292317.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.4 1.8 1.3 2.5
毛利率(%) 19.6 22.7 27.9 25.0 24.0
营业利润率(%) 1.4 0.5 10.1 7.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -0.6 -2.3 7.6 4.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
固定资产周转率(次/年) 9.4 5.2 4.7 4.1 4.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.3 8.5 21.7 22.2 38.7
应收款项周转天数(天) 50.0 42.8 16.8 16.5 9.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1812.0 -3113.0 2589.0 1605.0 13483.0
营业利润增长率(%) 26.8 23.5 2648.7 -1584.0 17694.0
净资本增长率(%) 350.0 -559.0 267.0 -443.0 -119.0
偿债能力
速动比率(%) 241.7 211.2 176.5 145.2 133.0
流动比率(%) 241.7 211.2 176.5 145.2 133.0
利息保障倍数(倍) -2.0 0.5 -5.7 -4.6 -5.4
财务结构
负债占资产比率(%) 33.2 36.8 40.0 46.3 47.2
长期资金占重资产比率(%) 3620.4 3732.1 4112.2 3349.9 3207.2
现金能力
现金流量比率(%) 1242.0 2538.0 2823.0 1791.0 1198.0
现金流量允当比率(%) 135686.0 218711.0 326227.0 309046.0 156062.0
现金再投资比率(%) 353.0 961.0 519.0 454.0 295.0