资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 46.7 | 29.3 | 26.1 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 24.5 | 26.0 | 28.8 | 34.2 | |
| 存货（%） | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 21.3 | 18.6 | 28.2 | 27.5 | 32.5 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 91.1 | 91.4 | 85.2 | 87.5 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 8.9 | 8.6 | 14.8 | 12.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 3.9 | 2.7 | 5.2 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 54.8 | 24.4 | 37.9 | 31.2 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 74.4 | 61.6 | 67.4 | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.0 | 20.9 | 2.4 | -7.0 | -17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 48.7 | 33.2 | 3.6 | -10.0 | -28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4841.5 | 3275.7 | 356.9 | -1013.0 | -2824.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 699808440.0 | 134012.0 | 15848.0 | -38877.0 | -108144.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 50.2 | 52.0 | 53.2 | 27.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.1 | 31.6 | 7.8 | -15.0 | -39.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.8 | 26.7 | 6.6 | -16.0 | -40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 116.9 | 226.3 | 134.8 | 13.4 | 14.7 | |
| 完整生意周期（天） | 104.9 | 138.0 | 259.5 | 251.0 | 261.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.7 | 133.7 | 253.5 | 241.7 | 245.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 70.9 | 84.2 | 60.8 | 39.2 | 21.6 | |
| 存货周转天数（天） | 5.1 | 4.3 | 6.0 | 9.3 | 16.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 104.9 | 138.0 | 259.5 | 251.0 | 261.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10023.0 | 714.0 | -2688.0 | 2366.0 | -3983.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 118.3 | 130.0 | 18.0 | -34532.0 | -61671.0 | |
| 净资本增长率（%） | 636.0 | 15750.0 | 2962.0 | -1176.0 | -1390.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.9 | 371.0 | 239.6 | 267.9 | 198.1 | |
| 流动比率（%） | 155.5 | 373.5 | 241.2 | 273.1 | 203.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 85.9 | 50.6 | 6.7 | -6.6 | -20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 25.6 | 38.4 | 32.6 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8953.0 | 46711.6 | 23388.9 | 1305.8 | 1293.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2066.0 | -736.0 | -3220.0 | 864.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121868.0 | 102804.0 | -61637.0 | -6798.0 | -185261.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2499.0 | -238.0 | -1963.0 | -1458.0 | -- |
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