资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.2 46.7 29.3 26.1 26.1
应收款项(%) 35.0 24.5 26.0 28.8 28.8
存货(%) 1.4 0.6 0.6 1.6 1.6
其他流动资产(%) 21.3 18.6 28.2 27.5 27.5
流动资产(%) 85.2 91.1 91.4 85.2 85.2
商誉(%) 6.1 3.6 4.0 4.3 4.3
非流动资产(%) 14.8 8.9 8.6 14.8 14.8
负债
应付款项(%) 17.2 3.9 2.7 5.2 5.2
流动负债(%) 54.8 24.4 37.9 31.2 31.2
非流动负债(%) 0.2 1.2 0.5 1.4 1.4
权益
股东权益(%) 45.1 74.4 61.6 67.4 67.4
权益乘数(倍) 1.9 1.6 1.5 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 26.0 20.9 2.4 -7.0 -7.0
ROE=净资产收益率(%) 48.7 33.2 3.6 -10.0 -10.0
ROIC=资本回报率(%) 4841.5 3275.7 356.9 -1013.0 -1013.0
税前纯益占实收资本(%) 699808440.0 134012.0 15848.0 -38877.0 -38877.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 50.2 52.0 53.2 27.0 27.0
营业利润率(%) 26.1 31.6 7.8 -15.0 -15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.8 26.7 6.6 -16.0 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.8 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 116.9 226.3 134.8 13.4 13.4
完整生意周期(天) 104.9 138.0 259.5 251.0 251.0
应收款项周转率(次/年) 3.7 2.7 1.4 1.5 1.5
应收款项周转天数(天) 99.7 133.7 253.5 241.7 241.7
存货周转率(次/年) 70.9 84.2 60.8 39.2 39.2
存货周转天数(天) 5.1 4.3 6.0 9.3 9.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 104.9 138.0 259.5 251.0 251.0
成长能力
营收增长率(%) 10023.0 714.0 -2688.0 2366.0 2366.0
营业利润增长率(%) 118.3 130.0 18.0 -34532.0 -34532.0
净资本增长率(%) 636.0 15750.0 2962.0 -1176.0 -1176.0
偿债能力
速动比率(%) 152.9 371.0 239.6 267.9 267.9
流动比率(%) 155.5 373.5 241.2 273.1 273.1
利息保障倍数(倍) 85.9 50.6 6.7 -6.6 -6.6
财务结构
负债占资产比率(%) 54.9 25.6 38.4 32.6 32.6
长期资金占重资产比率(%) 8953.0 46711.6 23388.9 1305.8 1305.8
现金能力
现金流量比率(%) 2066.0 -736.0 -3220.0 864.0 864.0
现金流量允当比率(%) 121868.0 102804.0 -61637.0 -6798.0 -6798.0
现金再投资比率(%) 2499.0 -238.0 -1963.0 -1458.0 -1458.0