资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.5 14.7 13.4 19.5 19.5
应收款项(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
存货(%) 3.6 3.7 3.7 3.3 3.3
其他流动资产(%) 1.5 2.1 2.3 1.3 1.3
流动资产(%) 38.5 47.7 42.9 51.0 51.0
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 61.5 52.3 57.1 49.0 49.0
负债
应付款项(%) 7.6 7.7 10.0 8.4 8.4
流动负债(%) 40.1 47.1 51.2 39.3 39.3
非流动负债(%) 33.7 26.7 28.5 23.5 23.5
权益
股东权益(%) 26.2 26.2 20.4 37.2 37.2
权益乘数(倍) 2.6 4.2 3.8 3.3 3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -20.9 5.0 -10.3 20.0 20.0
ROE=净资产收益率(%) -54.1 20.7 -39.4 65.0 65.0
ROIC=资本回报率(%) -3225.3 886.6 -2027.9 3566.0 3566.0
税前纯益占实收资本(%) -107113.0 28196.0 -56382.0 114868.0 114868.0
EPS=每股收益(元) -10.2 3.1 -5.4 11.2 11.2
毛利率(%) 7.7 13.8 0.7 22.0 22.0
营业利润率(%) -32.0 6.1 -12.3 19.0 19.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -32.0 6.1 -12.3 19.0 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.8 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.5 1.5 2.0 2.0
完整生意周期(天) 18.6 16.4 16.4 12.2 12.2
应收款项周转率(次/年) 2719.4 1527.1 1539.8 2366.5 2366.5
应收款项周转天数(天) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
存货周转率(次/年) 19.8 22.6 22.6 30.3 30.3
存货周转天数(天) 18.4 16.1 16.1 12.0 12.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 18.6 16.4 16.4 12.2 12.2
成长能力
营收增长率(%) -- 3922.0 550.0 3428.0 3428.0
营业利润增长率(%) -- -26.3 -214.8 -30373.0 -30373.0
净资本增长率(%) -4049.0 1233.0 -2524.0 11508.0 11508.0
偿债能力
速动比率(%) 86.9 93.6 76.6 121.5 121.5
流动比率(%) 95.9 101.4 83.9 129.8 129.8
利息保障倍数(倍) -9.2 3.3 -3.5 11.2 11.2
财务结构
负债占资产比率(%) 73.8 73.8 79.6 62.8 62.8
长期资金占重资产比率(%) 108.7 112.3 95.4 141.1 141.1
现金能力
现金流量比率(%) 643.0 2413.0 765.0 5916.0 5916.0
现金流量允当比率(%) 1440.0 8329.0 9393.0 23480.0 23480.0
现金再投资比率(%) 430.0 2145.0 428.0 2499.0 2499.0