资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.1 | 12.5 | 10.6 | 9.4 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 6.1 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 75.2 | 76.3 | 73.9 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 24.8 | 23.7 | 26.1 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 4.0 | 7.1 | 5.8 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 60.3 | 50.0 | 55.9 | 58.9 | 58.2 | |
| 非流动负债（%） | 15.6 | 13.6 | 8.0 | 5.7 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.0 | 36.4 | 36.1 | 35.4 | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 7.5 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 950.5 | 489.4 | 346.8 | 387.0 | 294.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3337.0 | 1398.0 | 1029.0 | 971.0 | 723.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 18.1 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 10.2 | 6.7 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.8 | 8.1 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.9 | 16.8 | 20.0 | 15.7 | 15.3 | |
| 完整生意周期（天） | 70.6 | 115.3 | 113.0 | 131.2 | 133.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.3 | 94.3 | 103.7 | 122.9 | 125.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.8 | 17.4 | 39.2 | 44.3 | 43.2 | |
| 存货周转天数（天） | 15.3 | 21.0 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 70.6 | 115.3 | 113.0 | 131.2 | 133.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -117.0 | -2001.0 | 1228.0 | -1865.0 | -6594.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 114.6 | 57.5 | 73.7 | -801.0 | -6619.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1752.0 | 2482.0 | -228.0 | -228.0 | 397.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.5 | 147.8 | 135.5 | 124.2 | 121.2 | |
| 流动比率（%） | 124.5 | 150.3 | 136.3 | 125.5 | 122.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -79.4 | 1234.5 | 16.1 | 23.4 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.0 | 63.6 | 63.9 | 64.6 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4338.8 | 4621.0 | 3578.2 | 2816.5 | 3048.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -766.0 | -311.0 | 519.0 | -137.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -100726.0 | -112133.0 | -83106.0 | -66078.0 | 66620.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1164.0 | -311.0 | -281.0 | -197.0 | -- |
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