资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 12.7 | 21.5 | 27.9 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 18.0 | 16.4 | 14.0 | 12.4 | |
| 存货（%） | 4.9 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 11.8 | 13.4 | 12.5 | 16.2 | 13.6 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 68.6 | 69.5 | 69.4 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 31.4 | 30.5 | 30.6 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.4 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 47.6 | 46.3 | 46.3 | 53.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 10.1 | 9.3 | 9.7 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 42.3 | 44.3 | 44.0 | 39.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 8.9 | 10.8 | 11.3 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 165.3 | 714.2 | 836.1 | 872.3 | 839.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 567.0 | 2099.0 | 2588.0 | 2640.0 | 2640.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.1 | 11.2 | 11.6 | 11.5 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.3 | 14.2 | 11.3 | 10.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 64.6 | 51.6 | 48.2 | 46.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.6 | 42.7 | 38.4 | 35.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 36.8 | 41.3 | 37.3 | 34.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 9.9 | 8.8 | 9.8 | 10.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 64.6 | 51.6 | 48.2 | 46.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 1981.0 | 79.0 | -112.0 | -112.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 370.2 | 123.3 | 108.0 | 803.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1159.0 | 1060.0 | 203.0 | 853.0 | -662.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.4 | 136.0 | 139.2 | 140.5 | 121.0 | |
| 流动比率（%） | 150.6 | 144.1 | 149.9 | 149.7 | 127.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 5.8 | 7.7 | 11.9 | 11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 57.7 | 55.7 | 56.0 | 61.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1182.0 | 1091.8 | 811.8 | 780.6 | 689.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1262.0 | 929.0 | 1867.0 | -138.0 | 4.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 35249.0 | 38193.0 | 35139.0 | 28579.0 | 96.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1002.0 | 844.0 | 770.0 | -119.0 | 4.0 |
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