资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 25.7 29.9 23.1 16.4 16.4
应收款项(%) 7.0 6.1 5.2 6.5 6.5
存货(%) 9.9 10.3 11.6 13.0 13.0
其他流动资产(%) 0.0 1.9 2.5 4.9 4.9
流动资产(%) 44.9 48.8 48.9 44.8 44.8
商誉(%) 0.0 33.4 33.8 35.5 35.5
非流动资产(%) 55.1 51.2 51.1 55.2 55.2
负债
应付款项(%) 2.8 2.5 3.2 2.7 2.7
流动负债(%) 18.2 18.1 31.4 19.9 19.9
非流动负债(%) 107.9 27.2 9.0 18.2 18.2
权益
股东权益(%) -26.1 54.7 59.7 61.9 61.9
权益乘数(倍) 0.0 6.7 1.8 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.3 -13.1 6.2 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 -87.9 10.8 6.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) -1315.7 -1606.4 819.8 434.0 434.0
税前纯益占实收资本(%) -- -30233370.0 26735950.0 16184864.0 16184864.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -4.0 1.3 0.7 0.7
毛利率(%) 46.9 49.9 49.2 46.0 46.0
营业利润率(%) -10.6 -21.9 17.6 11.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -14.8 -28.1 12.3 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) -- 45.8 11.0 11.2 11.2
完整生意周期(天) 113.6 130.2 120.8 126.9 126.9
应收款项周转率(次/年) 7.7 7.1 8.9 9.0 9.0
应收款项周转天数(天) 47.2 51.2 41.0 40.7 40.7
存货周转率(次/年) 5.5 4.6 4.6 4.2 4.2
存货周转天数(天) 66.4 79.0 79.8 86.3 86.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 113.6 130.2 120.8 126.9 126.9
成长能力
营收增长率(%) 3911.0 -1146.0 1014.0 -190.0 -190.0
营业利润增长率(%) -95.4 0.0 -88.4 -3946.0 -3946.0
净资本增长率(%) -146576.0 -31518.0 1209.0 -962.0 -962.0
偿债能力
速动比率(%) 192.6 212.2 119.1 159.5 159.5
流动比率(%) 247.0 269.2 156.0 224.8 224.8
利息保障倍数(倍) -- -5.5 5.9 5.2 5.2
财务结构
负债占资产比率(%) 126.1 45.3 40.3 38.1 38.1
长期资金占重资产比率(%) -- 3090.1 2414.0 2586.6 2586.6
现金能力
现金流量比率(%) 5936.0 4759.0 2793.0 2106.0 2106.0
现金流量允当比率(%) 73531.0 45874.0 46858.0 51804.0 51804.0
现金再投资比率(%) 1319.0 1053.0 303.0 -951.0 -951.0