资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 19.8 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 80.2 | 77.1 | 87.5 | 83.2 | 83.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 98.2 | 98.0 | 97.4 | 96.9 | 96.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 56.1 | 69.3 | 57.0 | 48.3 | 48.3 | |
| 流动负债（%） | 93.8 | 95.1 | 86.4 | 87.9 | 87.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 5.8 | 4.5 | 13.1 | 11.3 | 11.3 | |
| 权益乘数（倍） | 15.5 | 19.4 | 10.2 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 66.1 | 73.4 | 40.1 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6025.5 | 6759.6 | 3843.9 | 173.0 | 173.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53492130.0 | 49987336.0 | 82605.0 | 5638.0 | 5638.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 84.8 | 84.3 | 89.3 | 84.0 | 84.0 | |
| 营业利润率（%) | 47.8 | 39.0 | 39.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 40.3 | 33.4 | 33.4 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.6 | 40.5 | 33.8 | 19.8 | 19.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2607.1 | 2607.1 | 2607.1 | 6083.3 | 6083.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2347.0 | 1453.0 | 3116.0 | -3782.0 | -3782.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 99.2 | 93.4 | 132.2 | -9317.0 | -9317.0 | |
| 净资本增长率（%） | -175.0 | -2709.0 | 36854.0 | 130.0 | 130.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.7 | 103.1 | 112.7 | 110.2 | 110.2 | |
| 流动比率（%） | 104.7 | 103.1 | 112.7 | 110.2 | 110.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 4.4 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 94.2 | 95.5 | 86.9 | 88.7 | 88.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18425.5 | 22863.3 | 35102.3 | 47886.6 | 47886.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1994.0 | 2515.0 | -2384.0 | -835.0 | -835.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -3774696.0 | 4013028.0 | -2919283.0 | -4861971.0 | -4861971.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -29948.0 | 18038.0 | -15196.0 | -6093.0 | -6093.0 |
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