资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 11.8 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 19.5 | 26.7 | 39.0 | 30.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 2.8 | 4.1 | 1.8 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 2.9 | 4.8 | 9.4 | 14.3 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 37.0 | 40.9 | 54.3 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 63.0 | 59.1 | 45.7 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 5.3 | 18.9 | 24.4 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 53.2 | 59.0 | 56.5 | 55.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.2 | 8.4 | 3.8 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 40.7 | 32.6 | 39.8 | 40.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 31.8 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.1 | -14.9 | -6.9 | -0.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -70.1 | -36.3 | -21.5 | -9.3 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -6309.6 | -3053.3 | -1583.7 | -68.7 | -77.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1800872.0 | -431957.0 | -274008.0 | 29083.0 | 28596.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 29.5 | 23.6 | 22.9 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | -214.7 | -39.3 | -17.9 | 2.3 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -204.5 | -45.6 | -14.6 | -0.7 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 254.0 | 225.5 | 206.5 | 318.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.3 | 183.4 | 179.8 | 294.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 8.7 | 13.7 | 15.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 56.7 | 42.1 | 26.7 | 24.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 254.0 | 225.5 | 206.5 | 318.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2022.0 | 4271.0 | 4809.0 | 489.0 | 489.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.5 | -11352.0 | |
| 净资本增长率（%） | -4734.0 | -1386.0 | -1209.0 | 5483.0 | 6862.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.7 | 64.3 | 62.4 | 93.1 | 85.4 | |
| 流动比率（%） | 80.3 | 69.5 | 69.3 | 96.2 | 94.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.9 | -4.1 | -2.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 59.3 | 67.4 | 60.2 | 59.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 904.7 | 1240.3 | 2013.4 | 3309.1 | 3535.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3195.0 | -410.0 | -564.0 | -1337.0 | -372.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21329.0 | 6045.0 | -49395.0 | -93813.0 | -11794.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -3536.0 | -465.0 | -811.0 | -1733.0 | -466.0 |
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