资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 85.4 90.4 74.1 76.8 76.3
应收款项(%) 2.7 1.4 1.3 1.4 1.7
存货(%) 5.0 4.3 3.1 2.2 1.9
其他流动资产(%) 2.2 0.8 1.0 1.5 1.7
流动资产(%) 95.4 96.9 79.5 81.8 81.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 4.6 3.1 20.5 18.2 18.3
负债
应付款项(%) 1.0 0.9 1.1 1.7 1.7
流动负债(%) 8.7 7.7 8.2 8.5 11.3
非流动负债(%) 2.0 1.2 0.8 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 89.2 91.1 91.0 91.3 88.5
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.1 -- 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -23.2 -12.7 -5.7 0.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) -27.4 -14.1 -6.2 1.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) -2671.2 -1383.0 -618.1 50.0 283.0
税前纯益占实收资本(%) -470304027.0 -387960493.0 -153747611.0 19118371.0 79838908.0
EPS=每股收益(元) -2.8 -2.0 -0.9 0.1 0.5
毛利率(%) 42.3 43.0 46.4 47.0 47.0
营业利润率(%) -57.9 -69.3 -24.8 2.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -58.1 -70.2 -26.2 2.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 13.3 9.8 19.4 19.7 19.4
完整生意周期(天) 96.7 137.6 85.1 52.7 51.7
应收款项周转率(次/年) 10.9 8.5 15.8 20.4 18.6
应收款项周转天数(天) 33.5 43.0 23.1 17.9 19.6
存货周转率(次/年) 5.8 3.9 5.9 10.5 11.4
存货周转天数(天) 63.2 94.6 62.0 34.8 32.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 96.7 137.6 85.1 52.7 51.7
成长能力
营收增长率(%) 6891.0 -3108.0 1071.0 2900.0 12301.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -11243.0 -17963.0
净资本增长率(%) 56277.0 -1360.0 108.0 313.0 18.0
偿债能力
速动比率(%) 1034.6 1203.2 931.0 932.0 707.5
流动比率(%) 1091.9 1259.0 968.5 957.2 724.6
利息保障倍数(倍) 27.2 7.9 2.3 0.9 0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 10.8 8.9 9.0 8.7 11.5
长期资金占重资产比率(%) 16738.5 25473.1 37808.7 15250.7 11596.5
现金能力
现金流量比率(%) -11559.0 -8692.0 4163.0 8518.0 5945.0
现金流量允当比率(%) -40191.0 -56416.0 -48030.0 -27166.0 123150.0
现金再投资比率(%) -1107.0 -1121.0 350.0 467.0 419.0