资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 82.3 | 81.9 | 81.8 | 80.4 | 83.2 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 9.4 | 10.9 | 9.8 | 7.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 98.9 | 94.7 | 95.6 | 93.9 | 95.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 1.1 | 5.3 | 4.4 | 6.1 | 4.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 21.6 | 23.8 | 28.6 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 76.5 | 74.4 | 69.2 | 72.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.8 | -20.9 | -18.3 | -11.5 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.5 | -31.3 | -24.2 | -16.1 | -21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1789.4 | -2713.9 | -2361.8 | -1556.4 | -2024.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -133170667.0 | -65627169.0 | -70421310.0 | -37806131.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -21.8 | -7.5 | -5.8 | -3.1 | -3.6 | |
| 毛利率（%) | 56.0 | 52.5 | 50.2 | 54.7 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | -38.2 | -43.7 | -43.4 | -19.7 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -38.3 | -43.9 | -43.8 | -20.0 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 54.5 | 40.2 | 28.1 | 52.3 | 102.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 5.6 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.8 | 80.4 | 88.2 | 65.8 | 48.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 12562.0 | 1167.0 | 1438.0 | 8782.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4227.0 | |
| 净资本增长率（%） | -949.0 | 15289.0 | -2253.0 | -1892.0 | -991.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 366.7 | 439.2 | 401.1 | 327.8 | 350.9 | |
| 流动比率（%） | 366.7 | 439.2 | 401.1 | 327.8 | 350.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 89.4 | 12.2 | 6.2 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 23.5 | 25.6 | 30.8 | 27.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 33891.1 | 70019.8 | 79991.7 | 44702.6 | 45403.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2409.0 | -2320.0 | -6110.0 | -2136.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -3381091.0 | -8483446.0 | -4076323.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -890.0 | -637.0 | -2098.0 | -1610.0 | 0.0 |
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