资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 15.0 | 17.9 | 16.0 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | |
| 存货（%） | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 6.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 28.6 | 31.5 | 29.3 | 27.3 | 28.5 | |
| 商誉（%） | 17.5 | 15.9 | 16.7 | 17.9 | 17.4 | |
| 非流动资产（%） | 71.4 | 68.5 | 70.7 | 72.7 | 71.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 18.2 | 18.1 | 18.9 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 112.3 | 110.7 | 124.8 | 140.5 | 140.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -33.4 | -28.9 | -42.9 | -59.4 | -58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | -2.5 | 0.0 | -1.9 | -2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | 5.9 | -6.8 | -9.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -14.7 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -455.1 | 739.6 | -832.2 | -1044.0 | -782.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2338.0 | 5119.0 | -4992.0 | -5962.0 | -4208.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | 42.0 | 41.3 | 41.0 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.4 | 24.4 | -25.2 | -32.0 | -22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -12.1 | 22.3 | -27.0 | -33.0 | -24.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 11.8 | 8.4 | 5.7 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 132.7 | 137.8 | 137.9 | 135.8 | 134.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 95.8 | 94.6 | 90.8 | 88.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 42.0 | 43.3 | 45.0 | 46.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 132.7 | 137.8 | 137.9 | 135.8 | 134.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 247.0 | -666.0 | -550.0 | -477.0 | -5157.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -218.9 | -97.5 | 1944.0 | -6316.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1030.0 | -844.0 | 3948.0 | 2894.0 | 930.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.0 | 157.2 | 144.4 | 126.9 | 135.1 | |
| 流动比率（%） | 135.4 | 173.1 | 161.5 | 143.9 | 153.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | 3.4 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 133.4 | 128.9 | 142.9 | 159.4 | 158.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8345.8 | 12626.8 | 13658.3 | 5100.3 | 5480.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2700.0 | 984.0 | -- | -1686.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 311845.0 | 5424979.0 | 4781985.0 | 102333.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 722.0 | 219.0 | -- | -394.0 | -- |
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