资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 49.0 | 44.8 | 44.5 | 43.7 | |
| 应收款项（%） | 32.1 | 26.0 | 34.0 | 33.2 | 36.7 | |
| 存货（%） | 17.7 | 12.8 | 9.8 | 10.0 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 94.2 | 92.8 | 94.1 | 92.9 | 94.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.8 | 7.2 | 5.9 | 7.1 | 6.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 5.4 | 12.3 | 16.5 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 23.9 | 29.3 | 31.2 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 76.1 | 70.5 | 66.7 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.4 | 11.0 | 11.4 | 14.0 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 14.8 | 15.5 | 20.0 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1818.7 | 1475.3 | 1548.0 | 1958.0 | 2178.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17031.0 | 14592.0 | 12240.0 | 15538.0 | 19029.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 27.5 | 27.3 | 28.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 11.5 | 10.5 | 12.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.3 | 8.8 | 8.9 | 10.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.6 | 28.1 | 25.4 | 24.8 | 29.9 | |
| 完整生意周期（天） | 169.5 | 130.8 | 118.5 | 119.4 | 121.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.5 | 85.5 | 86.1 | 92.2 | 98.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 8.1 | 11.2 | 13.4 | 16.1 | |
| 存货周转天数（天） | 49.0 | 45.3 | 32.5 | 27.2 | 22.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 169.5 | 130.8 | 118.5 | 119.4 | 121.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -760.0 | 1043.0 | -848.0 | 1046.0 | -3998.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 76.0 | 85.7 | 83.9 | 2695.0 | -2149.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1464.0 | -1562.0 | -682.0 | 489.0 | 450.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 286.6 | 335.3 | 286.9 | 265.5 | 362.9 | |
| 流动比率（%） | 353.1 | 389.0 | 320.5 | 297.6 | 389.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 352.1 | 859.4 | 146.7 | 257.8 | 190.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 23.9 | 29.5 | 33.3 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3842.8 | 2810.3 | 2882.9 | 2431.0 | 2996.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4826.0 | 11231.0 | 5168.0 | 4891.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23524.0 | 42403.0 | 50126.0 | 54906.0 | 71479.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1047.0 | -56.0 | -594.0 | 524.0 | -- |
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