资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 40.5 49.0 44.8 44.5 44.5
应收款项(%) 32.1 26.0 34.0 33.2 33.2
存货(%) 17.7 12.8 9.8 10.0 10.0
其他流动资产(%) 3.7 4.9 5.4 5.2 5.2
流动资产(%) 94.2 92.8 94.1 92.9 92.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.8 7.2 5.9 7.1 7.1
负债
应付款项(%) 14.2 5.4 12.3 16.5 16.5
流动负债(%) 26.7 23.9 29.3 31.2 31.2
非流动负债(%) 0.0 0.1 0.1 2.0 2.0
权益
股东权益(%) 73.3 76.1 70.5 66.7 66.7
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.4 11.0 11.4 14.0 14.0
ROE=净资产收益率(%) 18.4 14.8 15.5 20.0 20.0
ROIC=资本回报率(%) 1818.7 1475.3 1548.0 1958.0 1958.0
税前纯益占实收资本(%) 17031.0 14592.0 12240.0 15538.0 15538.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 26.9 27.5 27.3 28.0 28.0
营业利润率(%) 14.8 11.5 10.5 12.0 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.3 8.8 8.9 10.0 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 23.6 28.1 25.4 24.8 24.8
完整生意周期(天) 169.5 130.8 118.5 119.4 119.4
应收款项周转率(次/年) 3.0 4.3 4.2 4.0 4.0
应收款项周转天数(天) 120.5 85.5 86.1 92.2 92.2
存货周转率(次/年) 7.4 8.1 11.2 13.4 13.4
存货周转天数(天) 49.0 45.3 32.5 27.2 27.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 169.5 130.8 118.5 119.4 119.4
成长能力
营收增长率(%) -760.0 1043.0 -848.0 1046.0 1046.0
营业利润增长率(%) 76.0 85.7 83.9 2695.0 2695.0
净资本增长率(%) 1464.0 -1562.0 -682.0 489.0 489.0
偿债能力
速动比率(%) 286.6 335.3 286.9 265.5 265.5
流动比率(%) 353.1 389.0 320.5 297.6 297.6
利息保障倍数(倍) 352.1 859.4 146.7 257.8 257.8
财务结构
负债占资产比率(%) 26.7 23.9 29.5 33.3 33.3
长期资金占重资产比率(%) 3842.8 2810.3 2882.9 2431.0 2431.0
现金能力
现金流量比率(%) 4826.0 11231.0 5168.0 4891.0 4891.0
现金流量允当比率(%) 23524.0 42403.0 50126.0 54906.0 54906.0
现金再投资比率(%) 1047.0 -56.0 -594.0 524.0 524.0