资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.2 8.5 6.9 11.6 11.6
应收款项(%) 18.5 18.5 23.5 20.7 20.7
存货(%) 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
其他流动资产(%) 3.3 4.6 5.9 4.9 4.9
流动资产(%) 51.6 55.9 56.0 54.7 54.7
商誉(%) 3.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 48.4 44.1 44.0 45.3 45.3
负债
应付款项(%) 23.8 24.0 22.3 19.7 19.7
流动负债(%) 37.1 36.7 35.8 33.4 33.4
非流动负债(%) 5.4 3.0 3.0 5.9 5.9
权益
股东权益(%) 57.5 60.3 61.1 60.7 60.7
权益乘数(倍) 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.2 3.1 4.8 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 13.6 5.2 8.0 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 1268.4 496.5 757.1 692.0 692.0
税前纯益占实收资本(%) 70457736.0 29430266.0 45114234.0 42719483.0 42719483.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
毛利率(%) 18.5 20.6 20.4 20.0 20.0
营业利润率(%) 18.5 9.3 12.8 13.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.7 8.2 11.1 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 4.2 2.9 3.2 2.6 2.6
完整生意周期(天) 139.1 182.6 182.0 204.5 204.5
应收款项周转率(次/年) 2.7 2.1 2.1 1.8 1.8
应收款项周转天数(天) 134.2 176.3 176.3 198.4 198.4
存货周转率(次/年) 74.2 58.1 64.0 59.2 59.2
存货周转天数(天) 4.9 6.3 5.7 6.2 6.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 139.1 182.6 182.0 204.5 204.5
成长能力
营收增长率(%) 3103.0 -1673.0 1049.0 -285.0 -285.0
营业利润增长率(%) 168.9 41.8 153.3 -531.0 -531.0
净资本增长率(%) 1559.0 -495.0 578.0 336.0 336.0
偿债能力
速动比率(%) 137.3 150.4 154.6 161.7 161.7
流动比率(%) 139.0 152.3 156.5 163.8 163.8
利息保障倍数(倍) 40.5 13.9 20.0 16.0 16.0
财务结构
负债占资产比率(%) 42.5 39.7 38.9 39.3 39.3
长期资金占重资产比率(%) 509.0 477.1 473.7 373.1 373.1
现金能力
现金流量比率(%) -315.0 791.0 481.0 2126.0 2126.0
现金流量允当比率(%) 10722.0 8998.0 8804.0 13643.0 13643.0
现金再投资比率(%) -186.0 236.0 191.0 1065.0 1065.0