资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 29.7 | 28.4 | 22.5 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 7.8 | 9.5 | 13.7 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 42.0 | 45.0 | 41.6 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 8.6 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 58.0 | 55.0 | 58.4 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 18.3 | 13.8 | 18.3 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.7 | 16.6 | 15.9 | 19.8 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 65.1 | 70.3 | 61.8 | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.7 | 6.0 | 1.8 | -4.8 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | 10.5 | 3.4 | -9.5 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -81.1 | 728.4 | 220.5 | -571.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 499.0 | 9229.0 | 4226.0 | -5556.0 | 0.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 56.1 | 52.5 | 46.7 | 21.7 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 15.3 | 6.6 | -5.6 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.6 | 10.7 | 3.3 | -5.4 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 46.3 | 52.8 | 29.3 | 24.0 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.9 | 6.9 | 12.5 | 15.2 | 74.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1767.0 | 5786.0 | 652.0 | 5402.0 | -7025.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -23.2 | 2090.5 | 45.8 | -131.5 | -10000.0 | |
| 净资本增长率（%） | 709.0 | 4548.0 | -356.0 | -743.0 | -4842.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.0 | 229.5 | 325.3 | 227.4 | 158.1 | |
| 流动比率（%） | 222.0 | 229.5 | 325.3 | 227.4 | 158.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 7.8 | 5.3 | -4.4 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 34.9 | 29.7 | 38.2 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 635.4 | 935.8 | 957.3 | 500.3 | 334.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4942.0 | 4505.0 | 5659.0 | 1937.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18486.0 | 52706.0 | 75561.0 | 28589.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 641.0 | 1007.0 | 510.0 | -115.0 | 0.0 |
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