资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 25.4 | 29.0 | 23.2 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 33.2 | 32.2 | 36.4 | 44.8 | 44.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 9.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 75.9 | 75.5 | 78.7 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 24.1 | 24.5 | 21.3 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 55.0 | 41.7 | 45.3 | 46.8 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 56.7 | 53.5 | 51.4 | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 0.6 | -67.9 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 2.0 | 0.0 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.1 | 1.3 | -3.0 | -9.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2622.8 | 373.5 | 7.8 | -605.0 | -605.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 11084.0 | 4706.0 | -7376.0 | -7376.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 32.7 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 3.7 | 1.5 | -3.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.3 | 2.3 | 0.1 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 221.8 | 221.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.0 | 137.7 | 169.8 | 216.0 | 216.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 62.6 | 62.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 5.8 | 5.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 221.8 | 221.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6483.0 | 1309.0 | 93.0 | -980.0 | -980.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 105.5 | 24.8 | 42.5 | -25674.0 | -25674.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3927.0 | 8796.0 | -250.0 | -1107.0 | -1107.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.1 | 182.0 | 166.6 | 163.2 | 163.2 | |
| 流动比率（%） | 128.1 | 182.0 | 166.6 | 168.1 | 168.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 142.8 | 16.5 | 12.3 | 49.1 | 49.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 43.3 | 46.5 | 48.6 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 311.9 | 619.3 | 533.5 | 700.8 | 700.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1636.0 | -- | -- | -720.0 | -720.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 18497.0 | 18497.0 | 18497.0 | 8614.0 | 8614.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -992.0 | -- | -- | -1216.0 | -1216.0 |
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