资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 6.1 10.6 4.4 3.9 4.7
应收款项(%) 3.1 2.4 3.2 2.0 2.3
存货(%) 10.8 11.5 5.9 10.1 10.1
其他流动资产(%) 4.1 1.2 1.0 0.9 1.0
流动资产(%) 24.2 26.0 15.4 12.5 13.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 75.8 74.0 84.6 87.5 86.3
负债
应付款项(%) 1.6 1.9 5.1 2.6 2.3
流动负债(%) 15.8 18.5 13.1 11.7 13.5
非流动负债(%) 26.7 23.8 29.4 35.4 36.0
权益
股东权益(%) 57.5 57.7 57.5 53.0 50.5
权益乘数(倍) 1.2 1.3 0.3 2.0 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.4 8.6 0.3 -0.5 0.0
ROE=净资产收益率(%) 3.0 11.0 0.1 -1.0 0.0
ROIC=资本回报率(%) 283.4 1033.6 40.1 -58.0 8.0
税前纯益占实收资本(%) 308202.0 1344290.0 297397.0 131743.0 388814.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.0 -0.0 0.0
毛利率(%) 16.3 30.3 7.8 11.1 13.0
营业利润率(%) 12.1 33.5 6.9 4.2 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.0 19.5 0.8 -1.7 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.2 1.1 0.7 0.6
完整生意周期(天) 191.7 115.8 97.1 127.9 155.4
应收款项周转率(次/年) 6.5 16.0 15.3 11.7 9.3
应收款项周转天数(天) 56.2 22.9 23.8 31.2 39.2
存货周转率(次/年) 2.7 3.9 5.0 3.8 3.1
存货周转天数(天) 135.4 93.0 73.3 96.7 116.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 191.7 115.8 97.1 127.9 155.4
成长能力
营收增长率(%) -5758.0 5742.0 598.0 -2738.0 4010.0
营业利润增长率(%) 995.5 436.2 21.9 44.3 3074.0
净资本增长率(%) 220.0 1640.0 -92.0 -120.0 26.0
偿债能力
速动比率(%) 84.8 78.6 71.9 20.7 26.8
流动比率(%) 153.5 140.7 117.2 106.8 102.1
利息保障倍数(倍) 6.0 32.6 10.1 4.0 4.8
财务结构
负债占资产比率(%) 42.5 42.3 42.5 47.0 49.5
长期资金占重资产比率(%) 211.2 227.7 218.2 189.3 189.5
现金能力
现金流量比率(%) 6213.0 5483.0 1865.0 1235.0 3012.0
现金流量允当比率(%) 21223.0 23879.0 23675.0 11343.0 3514.0
现金再投资比率(%) 774.0 1224.0 -201.0 163.0 469.0