资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 10.6 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.5 | 5.9 | 10.1 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 24.2 | 26.0 | 15.4 | 12.5 | 13.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.8 | 74.0 | 84.6 | 87.5 | 86.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 18.5 | 13.1 | 11.7 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 26.7 | 23.8 | 29.4 | 35.4 | 36.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 53.0 | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 8.6 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 11.0 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 283.4 | 1033.6 | 40.1 | -58.0 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 308202.0 | 1344290.0 | 297397.0 | 131743.0 | 388814.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 30.3 | 7.8 | 11.1 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 33.5 | 6.9 | 4.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.0 | 19.5 | 0.8 | -1.7 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 191.7 | 115.8 | 97.1 | 127.9 | 155.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 16.0 | 15.3 | 11.7 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.2 | 22.9 | 23.8 | 31.2 | 39.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.9 | 5.0 | 3.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 135.4 | 93.0 | 73.3 | 96.7 | 116.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 191.7 | 115.8 | 97.1 | 127.9 | 155.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5758.0 | 5742.0 | 598.0 | -2738.0 | 4010.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 995.5 | 436.2 | 21.9 | 44.3 | 3074.0 | |
| 净资本增长率（%） | 220.0 | 1640.0 | -92.0 | -120.0 | 26.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.8 | 78.6 | 71.9 | 20.7 | 26.8 | |
| 流动比率（%） | 153.5 | 140.7 | 117.2 | 106.8 | 102.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 32.6 | 10.1 | 4.0 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 47.0 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.2 | 227.7 | 218.2 | 189.3 | 189.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6213.0 | 5483.0 | 1865.0 | 1235.0 | 3012.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21223.0 | 23879.0 | 23675.0 | 11343.0 | 3514.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 774.0 | 1224.0 | -201.0 | 163.0 | 469.0 |
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