资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 16.7 | 16.8 | 10.7 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 19.4 | 27.3 | 28.3 | 22.2 | 23.7 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.6 | 72.7 | 71.7 | 77.8 | 76.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 13.0 | 16.1 | 14.5 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 38.4 | 20.3 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 66.7 | 72.0 | 73.9 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.1 | 34.3 | 26.0 | 4.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.7 | 58.5 | 37.5 | 5.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1042.3 | 3946.1 | 3044.9 | 509.1 | 524.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -336571.0 | 1378786.0 | 1044040.0 | 161940.0 | 162909.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 2.5 | 24.9 | 22.3 | 5.7 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.0 | 28.5 | 21.4 | 4.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -14.2 | 28.4 | 21.4 | 4.8 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 32.4 | 20.9 | 25.5 | 36.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.0 | 37.2 | 28.5 | 22.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.4 | 9.8 | 12.8 | 16.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 17.4 | 32.8 | 28.8 | 17.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 21.0 | 11.1 | 12.7 | 20.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.4 | 20.9 | 25.5 | 36.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -770.0 | 10325.0 | 1041.0 | -2987.0 | -2987.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -782.0 | -412.8 | 83.0 | 15.6 | -8444.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1698.0 | 7302.0 | 416.0 | -554.0 | -126.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.3 | 181.0 | 146.5 | 114.6 | 129.0 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 210.0 | 175.7 | 152.7 | 170.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.6 | 27.7 | 46.5 | 13.9 | 13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 33.3 | 28.0 | 26.1 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.4 | 125.3 | 125.4 | 115.7 | 118.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7697.0 | 23820.0 | 21912.0 | 10011.0 | 9009.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 25617.0 | 29979.0 | 62144.0 | 64586.0 | 342159.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 620.0 | 1748.0 | -62.0 | -175.0 | 324.0 |
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