资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.5 15.6 14.7 20.5 20.5
应收款项(%) 36.7 37.6 38.3 36.2 36.2
存货(%) 11.8 13.7 14.1 12.6 12.6
其他流动资产(%) 5.4 4.1 4.1 3.8 3.8
流动资产(%) 71.4 72.0 72.6 73.7 73.7
商誉(%) 2.1 2.3 2.5 0.9 0.9
非流动资产(%) 28.6 28.0 27.4 26.3 26.3
负债
应付款项(%) 39.5 38.3 38.6 36.5 36.5
流动负债(%) 51.8 52.2 56.0 55.2 55.2
非流动负债(%) 11.9 10.3 3.4 8.3 8.3
权益
股东权益(%) 36.3 37.5 40.7 36.5 36.5
权益乘数(倍) 2.3 3.6 1.1 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.9 1.3 0.2 -7.0 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -13.6 4.7 0.2 -17.0 -17.0
ROIC=资本回报率(%) -1236.9 270.5 33.9 -1482.0 -1482.0
税前纯益占实收资本(%) -23623.0 10685.0 1976.0 -19500.0 -19500.0
EPS=每股收益(元) -0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.2
毛利率(%) 24.2 29.4 27.8 26.0 26.0
营业利润率(%) -11.2 4.7 0.9 -12.0 -12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -11.5 2.3 0.3 -12.0 -12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.7 4.3 4.5 3.8 3.8
完整生意周期(天) 346.3 315.9 315.6 344.5 344.5
应收款项周转率(次/年) 1.4 1.6 1.6 1.4 1.4
应收款项周转天数(天) 264.5 235.5 231.0 253.5 253.5
存货周转率(次/年) 4.5 4.5 4.3 4.0 4.0
存货周转天数(天) 81.8 80.4 84.6 91.0 91.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 346.3 315.9 315.6 344.5 344.5
成长能力
营收增长率(%) 1606.0 843.0 -601.0 -2430.0 -2430.0
营业利润增长率(%) 0.0 -45.3 18.4 -108551.0 -108551.0
净资本增长率(%) -805.0 -524.0 -349.0 -2909.0 -2909.0
偿债能力
速动比率(%) 115.1 111.8 104.6 110.7 110.7
流动比率(%) 137.8 138.1 129.7 133.5 133.5
利息保障倍数(倍) -14.0 5.9 2.0 -16.2 -16.2
财务结构
负债占资产比率(%) 63.7 62.5 59.3 63.5 63.5
长期资金占重资产比率(%) 411.9 425.7 384.1 357.7 357.7
现金能力
现金流量比率(%) 628.0 905.0 -- 826.0 826.0
现金流量允当比率(%) 19227.0 40919.0 25721.0 29936.0 29936.0
现金再投资比率(%) 675.0 527.0 -- 302.0 302.0