资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.0 6.3 7.0 6.6 6.6
应收款项(%) 16.0 17.5 31.7 30.4 30.4
存货(%) 9.6 9.1 9.2 9.4 9.4
其他流动资产(%) 12.8 17.2 4.9 4.4 4.4
流动资产(%) 47.4 50.2 53.6 51.9 51.9
商誉(%) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 52.6 49.8 46.4 48.1 48.1
负债
应付款项(%) 16.4 16.7 25.4 33.7 33.7
流动负债(%) 30.6 32.2 35.3 44.5 44.5
非流动负债(%) 25.6 24.0 21.0 18.7 18.7
权益
股东权益(%) 43.8 43.8 43.7 36.9 36.9
权益乘数(倍) 2.4 2.3 2.3 2.7 2.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.4 -0.2 -2.8 -6.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -1.0 -0.6 -6.5 -16.0 -16.0
ROIC=资本回报率(%) -66.3 -35.7 -429.3 -1070.0 -1070.0
税前纯益占实收资本(%) 2273.0 1771.0 -15242.0 -13669.0 -13669.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.1 -0.2 -0.2
毛利率(%) 15.8 17.5 14.7 17.0 17.0
营业利润率(%) 0.5 0.4 -3.2 -4.0 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -0.4 -0.2 -2.0 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 3.5 3.3 3.8 4.0 4.0
完整生意周期(天) 77.7 76.7 88.7 105.9 105.9
应收款项周转率(次/年) 7.4 7.4 5.7 4.5 4.5
应收款项周转天数(天) 49.6 49.2 64.6 81.5 81.5
存货周转率(次/年) 13.0 13.3 15.2 15.0 15.0
存货周转天数(天) 28.1 27.5 24.1 24.4 24.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 77.7 76.7 88.7 105.9 105.9
成长能力
营收增长率(%) 1254.0 -475.0 930.0 243.0 243.0
营业利润增长率(%) -31.3 77.9 -860.7 3452.0 3452.0
净资本增长率(%) -394.0 -546.0 71.0 -1219.0 -1219.0
偿债能力
速动比率(%) 123.8 127.5 126.0 95.7 95.7
流动比率(%) 155.2 155.9 152.2 116.8 116.8
利息保障倍数(倍) 1.7 1.7 -6.3 -9.0 -9.0
财务结构
负债占资产比率(%) 56.2 56.2 56.3 63.1 63.1
长期资金占重资产比率(%) 313.6 325.1 293.4 259.6 259.6
现金能力
现金流量比率(%) -1057.0 1828.0 1028.0 1102.0 1102.0
现金流量允当比率(%) 13686.0 65289.0 29803.0 38462.0 38462.0
现金再投资比率(%) -1027.0 79.0 301.0 882.0 882.0