资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 24.1 | 27.8 | 21.0 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 10.6 | 9.7 | 11.3 | 13.9 | |
| 存货（%） | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.4 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 57.4 | 59.2 | 53.7 | 54.3 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 42.6 | 40.8 | 46.3 | 45.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 23.0 | 26.3 | 26.8 | 27.1 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 40.8 | 43.7 | 45.0 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 21.2 | 23.8 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 35.5 | 33.7 | 35.5 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 1.9 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 4.5 | 8.2 | 10.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 759.9 | 324.5 | 614.1 | 744.0 | 1258.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19694.0 | 7817.0 | 16590.0 | 21102.0 | 35684.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 17.8 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 3.5 | 6.1 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | 3.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 110.6 | 134.6 | 116.0 | 124.6 | 142.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 63.9 | 54.6 | 61.2 | 77.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 70.7 | 61.3 | 63.4 | 64.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 110.6 | 134.6 | 116.0 | 124.6 | 142.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 626.0 | -2111.0 | 1995.0 | -264.0 | 6906.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 114.3 | 39.7 | 212.2 | 2720.0 | 9499.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3197.0 | -730.0 | 629.0 | 452.0 | 624.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.8 | 112.8 | 109.4 | 96.3 | 97.5 | |
| 流动比率（%） | 139.2 | 140.7 | 135.4 | 119.3 | 120.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.2 | -5.7 | 24.5 | 76.1 | 813.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 64.5 | 66.3 | 64.5 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 412.2 | 379.1 | 364.9 | 351.4 | 354.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1270.0 | -196.0 | 1879.0 | 1685.0 | 1229.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 29479.0 | 27915.0 | 24443.0 | 27132.0 | 59233.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 907.0 | -135.0 | 768.0 | 648.0 | 454.0 |
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