资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 21.7 22.0 20.3 19.4 19.4
应收款项(%) 6.4 6.1 5.9 8.1 8.1
存货(%) 3.9 2.8 2.8 2.4 2.4
其他流动资产(%) 1.3 1.1 0.4 0.3 0.3
流动资产(%) 79.9 79.8 79.7 77.2 77.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.1 20.2 20.3 22.8 22.8
负债
应付款项(%) 7.6 6.9 6.4 6.6 6.6
流动负债(%) 10.3 11.0 10.1 10.3 10.3
非流动负债(%) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 89.7 88.6 89.9 89.7 89.7
权益乘数(倍) 1.1 1.0 1.0 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.0 -2.4 -3.1 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -2.2 -2.5 -3.1 -2.0 -2.0
ROIC=资本回报率(%) -220.2 -265.0 -343.5 -146.0 -146.0
税前纯益占实收资本(%) -5401.0 -5818.0 -7030.0 -2867.0 -2867.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 1.2 6.7 6.8 9.0 9.0
营业利润率(%) -1.4 -8.6 -9.3 -3.0 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.4 -8.6 -9.3 -3.0 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 0.3 0.3 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 21.6 3.5 3.8 5.9 5.9
完整生意周期(天) 22.5 128.0 97.0 76.3 76.3
应收款项周转率(次/年) 25.7 4.4 5.5 6.6 6.6
应收款项周转天数(天) 14.2 83.1 66.2 55.7 55.7
存货周转率(次/年) 44.1 8.1 11.9 17.7 17.7
存货周转天数(天) 8.3 44.8 30.7 20.6 20.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 22.5 128.0 97.0 76.3 76.3
成长能力
营收增长率(%) 6879.0 -8274.0 1231.0 3324.0 3324.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -5922.0 -5922.0
净资本增长率(%) -1301.0 -905.0 -382.0 -253.0 -253.0
偿债能力
速动比率(%) 738.7 702.0 760.6 727.7 727.7
流动比率(%) 776.8 727.3 788.2 750.7 750.7
利息保障倍数(倍) -77.5 -31.4 -81.4 -132.5 -132.5
财务结构
负债占资产比率(%) 10.3 11.4 10.1 10.3 10.3
长期资金占重资产比率(%) 1268.2 1094.1 1112.5 1300.5 1300.5
现金能力
现金流量比率(%) -1673.0 -407.0 -2169.0 -1315.0 -1315.0
现金流量允当比率(%) -7260.0 -29548.0 -32107.0 -34814.0 -34814.0
现金再投资比率(%) -195.0 -50.0 -336.0 -184.0 -184.0