资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 19.3 | 19.0 | 14.1 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | |
| 存货（%） | 8.0 | 12.1 | 13.2 | 11.7 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 7.6 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 58.1 | 58.9 | 61.4 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 41.9 | 41.1 | 38.6 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.4 | 32.0 | 34.0 | 36.6 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 51.7 | 55.1 | 56.3 | 55.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 13.1 | 10.9 | 7.4 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 35.2 | 34.0 | 36.4 | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 6.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 12.4 | 10.4 | 17.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 893.9 | 934.6 | 773.3 | 1345.0 | 1015.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9906.0 | 11264.0 | 10136.0 | 17747.0 | 13994.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 19.4 | 18.7 | 20.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 6.4 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.9 | 6.0 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 45.0 | 74.9 | 72.8 | 66.0 | 65.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.0 | 14.7 | 17.6 | 20.1 | 21.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.6 | 24.9 | 20.7 | 18.2 | 17.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 28.4 | 50.0 | 52.1 | 47.8 | 48.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.0 | 74.9 | 72.8 | 66.0 | 65.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3612.0 | -770.0 | 2385.0 | 1274.0 | -3853.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 123.9 | 107.9 | 87.2 | 7631.0 | -4027.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1170.0 | -377.0 | 316.0 | 1136.0 | 1032.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.7 | 89.0 | 83.0 | 88.4 | 86.5 | |
| 流动比率（%） | 113.4 | 112.4 | 107.0 | 109.2 | 110.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.7 | -2.5 | -61.2 | 157.7 | -6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 64.8 | 66.0 | 63.6 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.1 | 254.0 | 246.3 | 279.7 | 291.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3694.0 | 1285.0 | 1602.0 | 2273.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40294.0 | 42586.0 | 34035.0 | 41610.0 | 336827.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 3218.0 | 1025.0 | 1963.0 | 1642.0 | -- |
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