资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 57.5 | 54.4 | 52.7 | 52.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 42.5 | 45.6 | 47.3 | 47.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 50.5 | 48.5 | 54.6 | 52.6 | 52.6 | |
| 非流动负债（%） | 27.1 | 26.2 | 20.4 | 22.9 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.4 | 25.3 | 25.1 | 24.5 | 24.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.5 | -1.6 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 1.5 | -5.8 | -4.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.6 | 107.9 | -329.8 | -222.9 | -222.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1741144.0 | 3046116.0 | -3472374.0 | -2122230.0 | -2122230.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 12.6 | 2.9 | -2.0 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 8.9 | -27.9 | -27.1 | -27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 3.5 | -25.5 | -23.7 | -24.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 38.8 | 20.2 | 40.3 | 39.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 18.2 | 9.1 | 9.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.7 | 20.1 | 40.2 | 39.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9916.3 | 7957.5 | 2679.5 | 1848.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 38.8 | 20.2 | 40.3 | 39.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2441.0 | 7689.0 | -6384.0 | -3697.0 | -3697.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 26.8 | 174.9 | -114.0 | 0.0 | -3888.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1399.0 | 532.0 | -1460.0 | -586.0 | -325.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.5 | 118.6 | 99.7 | 100.2 | 99.2 | |
| 流动比率（%） | 122.6 | 118.6 | 99.7 | 100.2 | 99.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 3.4 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.6 | 74.7 | 74.9 | 75.5 | 75.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1555.9 | 1385.7 | 1116.0 | 911.9 | 904.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1448.0 | 1466.0 | 194.0 | 173.0 | 38.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 30858.0 | 55929.0 | 107412.0 | 127261.0 | 6372.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1145.0 | -416.0 | -9.0 | -43.0 | 2.0 |
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