资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 12.3 | 6.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 19.9 | 25.5 | 22.0 | 22.0 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 53.9 | 54.1 | 41.2 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 46.1 | 45.9 | 58.8 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 9.5 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 14.4 | 12.9 | 18.5 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 77.6 | 73.9 | 72.0 | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 1.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 375.5 | 111.1 | 252.6 | 215.0 | 215.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20337.0 | 6200.0 | 12942.0 | 11090.0 | 11090.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 55.7 | 60.4 | 57.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.9 | 21.2 | 41.0 | 90.0 | 90.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.9 | 14.8 | 29.8 | 63.0 | 63.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 131.5 | 321.7 | 302.8 | 484.4 | 484.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.6 | 294.4 | 287.4 | 462.0 | 462.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.3 | 13.4 | 23.8 | 16.3 | 16.3 | |
| 存货周转天数（天） | 19.9 | 27.3 | 15.3 | 22.4 | 22.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 131.5 | 321.7 | 302.7 | 484.4 | 484.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -457.0 | -5262.0 | 785.0 | -6081.0 | -6081.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 82.7 | 29.6 | 208.7 | -1431.0 | -1431.0 | |
| 净资本增长率（%） | 195.0 | -724.0 | -548.0 | -422.0 | -422.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 779.6 | 668.6 | 408.2 | 433.5 | 433.5 | |
| 流动比率（%） | 789.9 | 673.3 | 410.2 | 434.7 | 434.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 3.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 22.4 | 26.1 | 28.0 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 48906.3 | 25025.0 | 37832.9 | 56396.9 | 56396.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7511.0 | 3151.0 | -6094.0 | 11746.0 | 11746.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -13501.0 | 30676.0 | -63214.0 | 63053.0 | 63053.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -747.0 | 274.0 | -1055.0 | 1189.0 | 1189.0 |
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