资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 32.6 16.1 27.5 40.9 40.9
应收款项(%) 33.6 49.6 33.4 19.5 19.5
存货(%) 1.7 0.8 0.4 0.5 0.5
其他流动资产(%) 1.8 2.4 0.6 0.8 0.8
流动资产(%) 71.0 84.9 84.7 82.4 82.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.0 15.1 15.3 17.6 17.6
负债
应付款项(%) 14.7 24.5 18.0 24.1 24.1
流动负债(%) 35.5 40.3 48.3 59.4 59.4
非流动负债(%) 5.4 7.9 4.9 5.0 5.0
权益
股东权益(%) 59.1 51.8 46.8 35.6 35.6
权益乘数(倍) 1.8 1.9 2.0 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 17.5 9.9 -2.1 -20.0 -20.0
ROE=净资产收益率(%) 30.6 18.3 -4.3 -47.0 -47.0
ROIC=资本回报率(%) 2841.6 1606.3 -382.7 -4243.0 -4243.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -13781.0 -13781.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.7 -0.2 -1.4 -1.4
毛利率(%) 53.0 34.8 36.5 30.0 30.0
营业利润率(%) 26.6 11.8 -9.7 -111.0 -111.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.5 10.0 -11.4 -111.0 -111.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.0 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 4.5 7.9 2.2 2.0 2.0
完整生意周期(天) 146.4 166.4 823.4 570.4 570.4
应收款项周转率(次/年) 2.6 2.3 0.5 0.7 0.7
应收款项周转天数(天) 139.3 162.2 811.1 561.5 561.5
存货周转率(次/年) 51.8 86.5 29.7 41.0 41.0
存货周转天数(天) 7.0 4.2 12.3 8.9 8.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 146.4 166.4 823.4 570.4 570.4
成长能力
营收增长率(%) 4573.0 10295.0 -7669.0 -2288.0 -2288.0
营业利润增长率(%) 144.1 90.1 -19.2 78018.0 78018.0
净资本增长率(%) 4033.0 6039.0 -1803.0 -4761.0 -4761.0
偿债能力
速动比率(%) 195.4 208.5 174.6 137.9 137.9
流动比率(%) 200.2 210.6 175.4 138.8 138.8
利息保障倍数(倍) 70.7 30.3 -1.5 -19.2 -19.2
财务结构
负债占资产比率(%) 40.9 48.2 53.2 64.4 64.4
长期资金占重资产比率(%) 326.6 696.0 590.4 417.4 417.4
现金能力
现金流量比率(%) 4243.0 694.0 1525.0 1351.0 1351.0
现金流量允当比率(%) 13592.0 16591.0 23746.0 29061.0 29061.0
现金再投资比率(%) 973.0 469.0 1425.0 -2110.0 -2110.0