资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.1 22.3 19.3 22.3 22.3
应收款项(%) 41.4 31.8 33.3 33.1 33.1
存货(%) 26.4 26.5 25.2 21.4 21.4
其他流动资产(%) 3.3 3.2 3.3 6.7 6.7
流动资产(%) 79.6 83.8 81.3 84.0 84.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.4 16.2 18.7 16.0 16.0
负债
应付款项(%) 17.4 16.4 15.0 17.7 17.7
流动负债(%) 39.9 37.9 27.0 28.7 28.7
非流动负债(%) 8.4 4.4 7.8 8.0 8.0
权益
股东权益(%) 51.7 57.7 65.2 63.3 63.3
权益乘数(倍) 2.1 1.8 1.6 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.2 9.0 7.4 8.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) 23.6 16.3 12.1 12.0 12.0
ROIC=资本回报率(%) 1980.7 1469.3 1099.8 1061.0 1061.0
税前纯益占实收资本(%) -- 122501.0 109473.0 111282.0 111282.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 14.1 13.4 11.8 12.0 12.0
营业利润率(%) 4.9 4.7 3.9 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.5 3.2 2.9 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 3.2 2.8 2.5 2.5 2.5
固定资产周转率(次/年) 16.1 16.5 15.2 14.9 14.9
完整生意周期(天) 71.2 80.3 83.8 82.7 82.7
应收款项周转率(次/年) 8.5 8.0 7.8 7.5 7.5
应收款项周转天数(天) 43.1 45.9 46.6 48.7 48.7
存货周转率(次/年) 13.0 10.6 9.8 10.7 10.7
存货周转天数(天) 28.1 34.4 37.2 34.0 34.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 71.2 80.3 83.8 82.7 82.7
成长能力
营收增长率(%) 1466.0 1828.0 723.0 4.0 4.0
营业利润增长率(%) 117.0 114.2 89.4 165.0 165.0
净资本增长率(%) 2321.0 8286.0 278.0 1142.0 1142.0
偿债能力
速动比率(%) 133.1 151.2 207.4 218.2 218.2
流动比率(%) 199.3 221.3 300.6 292.8 292.8
利息保障倍数(倍) 24.9 26.6 17.1 28.8 28.8
财务结构
负债占资产比率(%) 48.3 42.3 34.8 36.7 36.7
长期资金占重资产比率(%) 396.1 583.8 610.9 600.6 600.6
现金能力
现金流量比率(%) 589.0 -1430.0 3256.0 2958.0 2958.0
现金流量允当比率(%) 24005.0 3302.0 8107.0 12333.0 12333.0
现金再投资比率(%) -719.0 -871.0 -380.0 801.0 801.0