资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | |
| 存货（%） | 10.9 | 9.9 | 9.1 | 8.0 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 28.6 | 25.7 | 24.3 | 22.7 | 22.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.4 | 74.3 | 75.7 | 77.3 | 78.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 5.1 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 24.4 | 21.1 | 22.7 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 18.7 | 25.7 | 26.7 | 26.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.7 | 56.8 | 53.2 | 50.6 | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 828.7 | 336.5 | 286.0 | 318.0 | 259.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 350378.0 | 135394.0 | 131114.0 | 150161.0 | 129850.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 9.2 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.0 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 105.4 | 118.3 | 130.2 | 122.1 | 117.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.0 | 51.3 | 57.7 | 56.6 | 52.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 56.4 | 66.9 | 72.5 | 65.5 | 65.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 105.4 | 118.3 | 130.2 | 122.1 | 117.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2568.0 | -1028.0 | -1451.0 | 424.0 | -4721.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 87.8 | 38.4 | 96.8 | 1416.0 | -5768.0 | |
| 净资本增长率（%） | 863.0 | -1436.0 | 56.0 | -262.0 | 567.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.3 | 64.5 | 71.9 | 64.6 | 62.9 | |
| 流动比率（%） | 123.1 | 105.1 | 114.9 | 99.8 | 100.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.3 | 12.8 | 6.1 | 5.9 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.3 | 43.2 | 46.8 | 49.4 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.8 | 108.3 | 112.9 | 108.0 | 107.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2290.0 | 3016.0 | 132.0 | 338.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15840.0 | 21905.0 | 12444.0 | 8110.0 | -16445.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 693.0 | 975.0 | 35.0 | 100.0 | -- |
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