资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 15.6 14.3 7.8 9.3 9.3
应收款项(%) 2.7 3.3 4.6 7.6 7.6
存货(%) 0.4 0.5 0.1 0.2 0.2
其他流动资产(%) 1.8 2.8 2.2 1.5 1.5
流动资产(%) 31.0 20.9 14.6 18.6 18.6
商誉(%) 1.8 2.2 1.5 1.6 1.6
非流动资产(%) 69.0 79.1 85.4 81.4 81.4
负债
应付款项(%) 0.5 1.3 1.5 2.6 2.6
流动负债(%) 72.5 96.0 112.1 125.8 125.8
非流动负债(%) 18.5 14.8 7.4 6.6 6.6
权益
股东权益(%) 9.0 -10.8 -19.5 -32.4 -32.4
权益乘数(倍) 7.2 226.6 0.0 -3.6 -3.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -11.2 -17.8 -6.4 -7.0 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -80.5 -4026.7 0.0 25.0 25.0
ROIC=资本回报率(%) -2749.9 -10242.8 18213.8 3493.0 3493.0
税前纯益占实收资本(%) -639.0 -642.0 -47.0 -152.0 -152.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 24.5 24.2 25.1 26.0 26.0
营业利润率(%) -36.3 -29.5 -2.1 -6.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -26.9 -29.5 -8.2 -7.0 -7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3
完整生意周期(天) 28.2 20.2 19.4 23.5 23.5
应收款项周转率(次/年) 14.5 20.6 20.2 15.9 15.9
应收款项周转天数(天) 25.3 17.7 18.0 22.9 22.9
存货周转率(次/年) 125.3 143.0 267.3 655.5 655.5
存货周转天数(天) 2.9 2.6 1.4 0.6 0.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 28.2 20.2 19.4 23.5 23.5
成长能力
营收增长率(%) 3214.0 2362.0 573.0 907.0 907.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 22206.0 22206.0
净资本增长率(%) -5445.0 -19135.0 5776.0 5213.0 5213.0
偿债能力
速动比率(%) 42.2 21.3 13.0 14.6 14.6
流动比率(%) 42.7 21.8 13.1 14.8 14.8
利息保障倍数(倍) -4.5 -5.0 0.3 -1.4 -1.4
财务结构
负债占资产比率(%) 91.0 110.8 119.5 132.4 132.4
长期资金占重资产比率(%) 58.8 6.9 -17.4 -38.3 -38.3
现金能力
现金流量比率(%) -62.0 -502.0 628.0 117.0 117.0
现金流量允当比率(%) -31569.0 -32513.0 -5718.0 -5942.0 -5942.0
现金再投资比率(%) -2005.0 -19136.0 2325.0 -572.0 -572.0