资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.6 26.4 24.2 19.6 19.6
应收款项(%) 16.6 13.8 13.0 15.1 15.1
存货(%) 29.2 20.3 23.5 24.1 24.1
其他流动资产(%) 1.5 1.6 2.5 3.3 3.3
流动资产(%) 66.5 64.4 66.1 63.1 63.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.5 35.6 33.9 36.9 36.9
负债
应付款项(%) 16.3 10.7 18.0 17.7 17.7
流动负债(%) 32.0 28.3 45.9 43.2 43.2
非流动负债(%) 25.4 24.7 10.5 6.6 6.6
权益
股东权益(%) 42.6 47.1 43.7 50.1 50.1
权益乘数(倍) 2.2 2.4 2.2 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 -1.2 -3.4 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 -2.8 -7.4 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 148.2 -169.5 -542.5 143.0 143.0
税前纯益占实收资本(%) 6519.0 -6189.0 -14368.0 4767.0 4767.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.0
毛利率(%) 12.7 8.6 8.2 11.0 11.0
营业利润率(%) 1.3 -1.3 -3.5 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.1 -1.3 -3.7 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.7 2.8 3.3 3.3
完整生意周期(天) 173.3 167.6 140.2 130.1 130.1
应收款项周转率(次/年) 5.2 5.8 6.8 7.6 7.6
应收款项周转天数(天) 70.7 63.4 53.4 48.3 48.3
存货周转率(次/年) 3.6 3.5 4.2 4.5 4.5
存货周转天数(天) 102.6 104.2 86.8 81.8 81.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 173.3 167.6 140.2 130.1 130.1
成长能力
营收增长率(%) 1470.0 -645.0 -1222.0 610.0 610.0
营业利润增长率(%) -195.2 -94.9 0.0 -13318.0 -13318.0
净资本增长率(%) 612.0 -1326.0 -1393.0 433.0 433.0
偿债能力
速动比率(%) 116.4 156.1 92.8 90.4 90.4
流动比率(%) 207.8 227.8 144.1 146.0 146.0
利息保障倍数(倍) 2.3 0.1 -0.2 1.7 1.7
财务结构
负债占资产比率(%) 57.4 52.9 56.3 49.9 49.9
长期资金占重资产比率(%) 248.0 257.4 204.5 222.7 222.7
现金能力
现金流量比率(%) -569.0 5688.0 1345.0 1147.0 1147.0
现金流量允当比率(%) 21758.0 34344.0 29804.0 24185.0 24185.0
现金再投资比率(%) -268.0 946.0 48.0 -1095.0 -1095.0