资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 26.4 | 24.2 | 19.6 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 13.8 | 13.0 | 15.1 | 15.1 | |
| 存货（%） | 29.2 | 20.3 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 64.4 | 66.1 | 63.1 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 35.6 | 33.9 | 36.9 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 10.7 | 18.0 | 17.7 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 28.3 | 45.9 | 43.2 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 25.4 | 24.7 | 10.5 | 6.6 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 47.1 | 43.7 | 50.1 | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | -1.2 | -3.4 | 1.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -2.8 | -7.4 | 2.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 148.2 | -169.5 | -542.5 | 143.0 | 807.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6519.0 | -6189.0 | -14368.0 | 4767.0 | 22409.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 8.6 | 8.2 | 11.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -1.3 | -3.5 | 1.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.1 | -1.3 | -3.7 | 1.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 173.3 | 167.6 | 140.2 | 130.1 | 135.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.7 | 63.4 | 53.4 | 48.3 | 48.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 102.6 | 104.2 | 86.8 | 81.8 | 86.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 173.3 | 167.6 | 140.2 | 130.1 | 135.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1470.0 | -645.0 | -1222.0 | 610.0 | -4537.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -195.2 | -94.9 | 0.0 | -13318.0 | -18396.0 | |
| 净资本增长率（%） | 612.0 | -1326.0 | -1393.0 | 433.0 | 409.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.4 | 156.1 | 92.8 | 90.4 | 94.5 | |
| 流动比率（%） | 207.8 | 227.8 | 144.1 | 146.0 | 153.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 0.1 | -0.2 | 1.7 | 13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 52.9 | 56.3 | 49.9 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.0 | 257.4 | 204.5 | 222.7 | 241.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -569.0 | 5688.0 | 1345.0 | 1147.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21758.0 | 34344.0 | 29804.0 | 24185.0 | 4778.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -268.0 | 946.0 | 48.0 | -1095.0 | -- |
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