资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 63.8 71.2 68.6 56.6 56.6
应收款项(%) 4.9 7.2 3.9 17.8 17.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.1 3.8 3.3 4.9 4.9
流动资产(%) 97.9 95.2 95.9 92.6 92.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 2.1 4.8 4.1 7.4 7.4
负债
应付款项(%) 14.2 15.4 12.0 20.6 20.6
流动负债(%) 17.1 17.3 13.8 25.7 25.7
非流动负债(%) 0.3 1.0 0.6 1.2 1.2
权益
股东权益(%) 82.7 81.7 85.6 73.1 73.1
权益乘数(倍) 0.0 1.2 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 7.3 7.5 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) -- 8.9 8.9 8.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) -- 887.0 884.5 770.0 770.0
税前纯益占实收资本(%) -- 40700.0 39860.0 25110.0 25110.0
EPS=每股收益(元) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) -- 10.9 12.3 9.0 9.0
营业利润率(%) -- 8.5 9.5 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 7.5 8.3 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.0 0.9 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) -- 27.8 20.0 27.2 27.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- 15.9 15.7 15.6 15.6
应收款项周转天数(天) -- 22.9 23.3 23.4 23.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -- -- -1251.0 2234.0 2234.0
营业利润增长率(%) -- -- 97.9 -3700.0 -3700.0
净资本增长率(%) -- 936.0 -1541.0 -4281.0 -4281.0
偿债能力
速动比率(%) 574.0 551.2 695.9 360.8 360.8
流动比率(%) 574.0 551.2 695.9 360.8 360.8
利息保障倍数(倍) -- 314.1 193.1 99.5 99.5
财务结构
负债占资产比率(%) 17.3 18.3 14.4 26.9 26.9
长期资金占重资产比率(%) 4016.6 1716.6 2100.0 1007.6 1007.6
现金能力
现金流量比率(%) 11503.0 9556.0 1808.0 7803.0 7803.0
现金流量允当比率(%) -- 55883.0 62694.0 80891.0 80891.0
现金再投资比率(%) 2349.0 1956.0 -2558.0 -5814.0 -5814.0