资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.8 17.2 19.5 16.3 16.3
应收款项(%) 26.5 29.7 29.7 33.8 33.8
存货(%) 18.4 20.5 23.9 19.0 19.0
其他流动资产(%) 13.3 18.1 13.4 16.9 16.9
流动资产(%) 81.0 85.9 86.6 87.7 87.7
商誉(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 19.0 14.1 13.4 12.3 12.3
负债
应付款项(%) 48.6 52.7 49.1 35.1 35.1
流动负债(%) 78.1 78.7 80.6 80.7 80.7
非流动负债(%) 3.6 0.6 1.0 1.4 1.4
权益
股东权益(%) 18.2 20.7 18.4 17.9 17.9
权益乘数(倍) 5.5 5.1 5.1 4.5 4.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.8 3.1 1.7 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 4.7 15.8 8.5 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 378.8 1424.1 821.3 808.0 808.0
税前纯益占实收资本(%) 3734.0 12669.0 6872.0 7008.0 7008.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.9 0.5 0.5 0.5
毛利率(%) 6.3 6.5 6.6 7.0 7.0
营业利润率(%) 0.9 2.9 1.5 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.6 2.2 1.2 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 10.7 12.4 14.0 13.5 13.5
完整生意周期(天) 121.5 121.9 132.8 149.3 149.3
应收款项周转率(次/年) 5.2 5.1 4.8 4.1 4.1
应收款项周转天数(天) 69.7 72.0 75.9 89.2 89.2
存货周转率(次/年) 7.0 7.3 6.4 6.1 6.1
存货周转天数(天) 51.8 49.9 56.9 60.0 60.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 121.5 121.9 132.8 149.3 149.3
成长能力
营收增长率(%) -202.0 90.0 357.0 -273.0 -273.0
营业利润增长率(%) 62.1 339.3 54.2 198.0 198.0
净资本增长率(%) 341.0 811.0 -125.0 -5.0 -5.0
偿债能力
速动比率(%) 80.1 83.1 77.7 85.1 85.1
流动比率(%) 103.7 109.2 107.4 108.7 108.7
利息保障倍数(倍) 1.8 4.3 2.6 2.1 2.1
财务结构
负债占资产比率(%) 81.8 79.3 81.6 82.1 82.1
长期资金占重资产比率(%) 180.4 220.7 213.4 240.1 240.1
现金能力
现金流量比率(%) -91.0 195.0 -369.0 380.0 380.0
现金流量允当比率(%) 2662.0 6086.0 1374.0 4182.0 4182.0
现金再投资比率(%) -323.0 -2411.0 -1535.0 1115.0 1115.0