资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.9 21.5 14.5 17.4 17.4
应收款项(%) 0.9 0.8 2.0 2.7 2.7
存货(%) 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7
其他流动资产(%) 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
流动资产(%) 12.9 23.2 17.6 21.4 21.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 87.1 76.8 82.4 78.6 78.6
负债
应付款项(%) 0.1 0.0 0.3 0.3 0.3
流动负债(%) 10.9 7.4 35.4 29.8 29.8
非流动负债(%) 84.8 105.4 69.1 68.5 68.5
权益
股东权益(%) 4.2 -12.8 -4.5 1.7 1.7
权益乘数(倍) 9.4 0.0 -11.3 -76.7 -76.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.2 -17.5 8.7 15.0 15.0
ROE=净资产收益率(%) -123.8 0.0 -99.1 -1151.0 -1151.0
ROIC=资本回报率(%) -1488.0 -1929.5 1104.9 2283.0 2283.0
税前纯益占实收资本(%) -10074.0 -13727.0 7066.0 12272.0 12272.0
EPS=每股收益(元) -1.0 -1.4 0.7 1.2 1.2
毛利率(%) 50.2 50.0 53.0 52.0 52.0
营业利润率(%) -40.7 -99.0 10.9 15.0 15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -40.9 -99.3 10.7 15.0 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.8 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.2 1.1 1.5 1.5
完整生意周期(天) 17.2 28.9 8.7 10.6 10.6
应收款项周转率(次/年) 33.5 20.7 59.2 44.2 44.2
应收款项周转天数(天) 10.9 17.6 6.2 8.3 8.3
存货周转率(次/年) 58.0 32.5 141.8 155.1 155.1
存货周转天数(天) 6.3 11.2 2.6 2.4 2.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 17.2 28.9 8.7 10.6 10.6
成长能力
营收增长率(%) 8467.0 -4402.0 36852.0 2715.0 2715.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -51.5 7369.0 7369.0
净资本增长率(%) -7615.0 -43389.0 -6679.0 -13975.0 -13975.0
偿债能力
速动比率(%) 112.5 307.1 48.0 69.5 69.5
流动比率(%) 117.8 314.0 49.8 71.9 71.9
利息保障倍数(倍) -1.6 -2.3 2.4 4.1 4.1
财务结构
负债占资产比率(%) 95.8 112.8 104.5 98.3 98.3
长期资金占重资产比率(%) 108.2 133.3 92.4 106.2 106.2
现金能力
现金流量比率(%) -1444.0 -9177.0 8004.0 9063.0 9063.0
现金流量允当比率(%) 12810.0 295045.0 1924602.0 1796252.0 1796252.0
现金再投资比率(%) -178.0 -731.0 -1246.0 1215.0 1215.0