资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 43.1 38.0 38.5 31.1 31.1
应收款项(%) 3.0 3.4 5.3 7.4 7.4
存货(%) 3.2 4.0 4.5 4.9 4.9
其他流动资产(%) 4.6 5.2 4.6 5.3 5.3
流动资产(%) 54.2 52.0 54.4 49.6 49.6
商誉(%) 28.8 31.2 29.1 31.0 31.0
非流动资产(%) 45.8 48.0 45.6 50.4 50.4
负债
应付款项(%) 6.7 6.3 8.5 8.4 8.4
流动负债(%) 21.8 21.2 21.0 20.9 20.9
非流动负债(%) 13.4 12.9 10.8 14.1 14.1
权益
股东权益(%) 64.8 65.9 68.2 65.0 65.0
权益乘数(倍) 8.4 1.5 1.5 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -26.7 7.0 8.4 9.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) -225.3 10.7 12.4 13.0 13.0
ROIC=资本回报率(%) -7823.4 895.4 1060.9 1086.0 1086.0
税前纯益占实收资本(%) -43090973.0 15153251.0 19673996.0 24598509.0 24598509.0
EPS=每股收益(元) -5.4 0.9 1.2 1.3 1.3
毛利率(%) 45.2 30.7 30.1 30.0 30.0
营业利润率(%) -37.8 12.2 12.2 12.0 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -36.9 11.3 10.9 10.0 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 5.2 4.8 5.9 6.1 6.1
完整生意周期(天) 34.7 40.2 41.7 47.9 47.9
应收款项周转率(次/年) 21.5 19.3 17.2 13.3 13.3
应收款项周转天数(天) 17.0 19.0 21.3 27.5 27.5
存货周转率(次/年) 20.6 17.2 17.9 17.9 17.9
存货周转天数(天) 17.7 21.3 20.4 20.4 20.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 34.7 40.2 41.7 47.9 47.9
成长能力
营收增长率(%) 5286.0 854.0 4044.0 2563.0 2563.0
营业利润增长率(%) 0.0 -35.2 140.4 2346.0 2346.0
净资本增长率(%) -24095.0 189.0 3150.0 -48.0 -48.0
偿债能力
速动比率(%) 234.0 226.4 237.9 213.9 213.9
流动比率(%) 248.8 245.3 259.5 237.5 237.5
利息保障倍数(倍) -17.2 12.3 12.1 21.6 21.6
财务结构
负债占资产比率(%) 35.2 34.1 31.8 35.0 35.0
长期资金占重资产比率(%) 2886.7 2906.0 2435.9 2034.3 2034.3
现金能力
现金流量比率(%) 3603.0 5069.0 5791.0 5926.0 5926.0
现金流量允当比率(%) 75616.0 89999.0 70081.0 68519.0 68519.0
现金再投资比率(%) 1004.0 694.0 1535.0 267.0 267.0