资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.1 | 38.0 | 38.5 | 31.1 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.4 | 5.3 | 7.4 | 5.4 | |
| 存货（%） | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 54.2 | 52.0 | 54.4 | 49.6 | 49.6 | |
| 商誉（%） | 28.8 | 31.2 | 29.1 | 31.0 | 29.9 | |
| 非流动资产（%） | 45.8 | 48.0 | 45.6 | 50.4 | 50.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 21.8 | 21.2 | 21.0 | 20.9 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.4 | 12.9 | 10.8 | 14.1 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 65.9 | 68.2 | 65.0 | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 8.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.7 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -225.3 | 10.7 | 12.4 | 13.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -7823.4 | 895.4 | 1060.9 | 1086.0 | 1312.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43090973.0 | 15153251.0 | 19673996.0 | 24598509.0 | 33128729.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -5.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 30.7 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | -37.8 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -36.9 | 11.3 | 10.9 | 10.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 34.7 | 40.2 | 41.7 | 47.9 | 44.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.5 | 19.3 | 17.2 | 13.3 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.0 | 19.0 | 21.3 | 27.5 | 24.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.6 | 17.2 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.7 | 21.3 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 34.7 | 40.2 | 41.7 | 47.9 | 44.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5286.0 | 854.0 | 4044.0 | 2563.0 | -3404.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -35.2 | 140.4 | 2346.0 | -2187.0 | |
| 净资本增长率（%） | -24095.0 | 189.0 | 3150.0 | -48.0 | 407.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.0 | 226.4 | 237.9 | 213.9 | 200.6 | |
| 流动比率（%） | 248.8 | 245.3 | 259.5 | 237.5 | 222.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.2 | 12.3 | 12.1 | 21.6 | 24.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 34.1 | 31.8 | 35.0 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2886.7 | 2906.0 | 2435.9 | 2034.3 | 1827.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3603.0 | 5069.0 | 5791.0 | 5926.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75616.0 | 89999.0 | 70081.0 | 68519.0 | 57448.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1004.0 | 694.0 | 1535.0 | 267.0 | -- |
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