资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.3 10.6 5.6 11.3 11.3
应收款项(%) 12.5 10.3 10.8 17.0 17.0
存货(%) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 7.6 3.6 4.3 4.9 4.9
流动资产(%) 46.3 48.2 41.4 52.4 52.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 53.7 51.8 58.6 47.6 47.6
负债
应付款项(%) 11.2 12.1 11.2 10.5 10.5
流动负债(%) 43.9 40.1 39.9 39.0 39.0
非流动负债(%) 1.5 1.7 1.9 1.5 1.5
权益
股东权益(%) 54.6 58.2 58.2 59.4 59.4
权益乘数(倍) 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.2 2.5 -9.4 12.0 12.0
ROE=净资产收益率(%) -16.1 4.4 -16.2 21.0 21.0
ROIC=资本回报率(%) -1570.2 427.8 -1573.9 2002.0 2002.0
税前纯益占实收资本(%) -48864.0 14567.0 -44074.0 56104.0 56104.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 -0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 17.1 20.8 16.7 24.0 24.0
营业利润率(%) -14.4 3.6 -21.2 11.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -14.4 3.1 -21.0 12.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.4 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.6 0.9 2.2 2.2
完整生意周期(天) 53.7 55.4 -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.4 7.0 4.3 7.4 7.4
应收款项周转天数(天) 49.5 51.8 85.7 49.4 49.4
存货周转率(次/年) 85.8 102.7 -- -- --
存货周转天数(天) 4.3 3.6 -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 53.7 55.4 -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1023.0 1966.0 -4889.0 13619.0 13619.0
营业利润增长率(%) 0.0 -29.8 -302.6 -22729.0 -22729.0
净资本增长率(%) -1494.0 456.0 -1509.0 2307.0 2307.0
偿债能力
速动比率(%) 102.0 120.4 103.7 134.3 134.3
流动比率(%) 105.5 120.4 103.7 134.3 134.3
利息保障倍数(倍) -14.5 5.1 -17.7 22.2 22.2
财务结构
负债占资产比率(%) 45.4 41.8 41.8 40.6 40.6
长期资金占重资产比率(%) 150.1 165.9 147.3 180.1 180.1
现金能力
现金流量比率(%) 416.0 3435.0 2478.0 1156.0 1156.0
现金流量允当比率(%) -19393.0 78486.0 131947.0 135076.0 135076.0
现金再投资比率(%) -181.0 858.0 1562.0 539.0 539.0