资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 10.6 | 5.6 | 11.3 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 10.3 | 10.8 | 17.0 | 17.0 | |
| 存货（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 46.3 | 48.2 | 41.4 | 52.4 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.7 | 51.8 | 58.6 | 47.6 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 12.1 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 43.9 | 40.1 | 39.9 | 39.0 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 58.2 | 58.2 | 59.4 | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.2 | 2.5 | -9.4 | 12.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.1 | 4.4 | -16.2 | 21.0 | 21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1570.2 | 427.8 | -1573.9 | 2002.0 | 2002.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -48864.0 | 14567.0 | -44074.0 | 56104.0 | 56104.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 20.8 | 16.7 | 24.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.4 | 3.6 | -21.2 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -14.4 | 3.1 | -21.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 53.7 | 55.4 | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.0 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.5 | 51.8 | 85.7 | 49.4 | 49.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 85.8 | 102.7 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.3 | 3.6 | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.7 | 55.4 | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1023.0 | 1966.0 | -4889.0 | 13619.0 | 13619.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -29.8 | -302.6 | -22729.0 | -22729.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1494.0 | 456.0 | -1509.0 | 2307.0 | 2307.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 120.4 | 103.7 | 134.3 | 134.3 | |
| 流动比率（%） | 105.5 | 120.4 | 103.7 | 134.3 | 134.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.5 | 5.1 | -17.7 | 22.2 | 22.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 41.8 | 41.8 | 40.6 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.1 | 165.9 | 147.3 | 180.1 | 180.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 416.0 | 3435.0 | 2478.0 | 1156.0 | 1156.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -19393.0 | 78486.0 | 131947.0 | 135076.0 | 135076.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -181.0 | 858.0 | 1562.0 | 539.0 | 539.0 |
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