资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.3 15.7 8.0 10.2 10.2
应收款项(%) 31.5 31.1 40.3 35.7 35.7
存货(%) 1.3 0.3 0.3 0.2 0.2
其他流动资产(%) 8.0 9.6 11.7 18.1 18.1
流动资产(%) 75.6 77.0 81.0 79.7 79.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.4 23.0 19.0 20.3 20.3
负债
应付款项(%) 55.7 48.8 52.1 50.8 50.8
流动负债(%) 70.4 71.9 70.3 73.9 73.9
非流动负债(%) 8.5 6.8 6.4 5.3 5.3
权益
股东权益(%) 21.1 21.3 23.2 20.8 20.8
权益乘数(倍) 5.0 4.7 4.5 4.5 4.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 0.8 0.9 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 7.0 3.6 4.1 -9.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 493.8 265.5 316.4 -742.0 -742.0
税前纯益占实收资本(%) 97184.0 61585.0 76164.0 -99053.0 -99053.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 9.2 8.2 8.1 6.0 6.0
营业利润率(%) 2.6 1.9 2.4 -4.0 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.1 1.3 1.4 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 20.6 20.8 22.8 17.5 17.5
完整生意周期(天) 177.8 200.3 205.9 306.3 306.3
应收款项周转率(次/年) 2.2 1.9 1.8 1.2 1.2
应收款项周转天数(天) 169.0 195.2 203.9 304.2 304.2
存货周转率(次/年) 41.4 70.9 184.0 171.8 171.8
存货周转天数(天) 8.8 5.2 2.0 2.1 2.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 177.8 200.3 205.9 306.3 306.3
成长能力
营收增长率(%) 2829.0 -1591.0 142.0 -3088.0 -3088.0
营业利润增长率(%) 101.6 63.4 123.7 -23005.0 -23005.0
净资本增长率(%) 925.0 -464.0 94.0 -1051.0 -1051.0
偿债能力
速动比率(%) 105.5 106.6 114.7 107.5 107.5
流动比率(%) 107.3 107.0 115.2 107.8 107.8
利息保障倍数(倍) 5.2 2.9 4.1 -2.5 -2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 78.9 78.7 76.8 79.2 79.2
长期资金占重资产比率(%) 1139.1 1252.7 1402.5 1589.3 1589.3
现金能力
现金流量比率(%) -62.0 80.0 -983.0 -41.0 -41.0
现金流量允当比率(%) 15035.0 20562.0 -15107.0 -43600.0 -43600.0
现金再投资比率(%) -147.0 206.0 -2991.0 -115.0 -115.0