资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 27.4 | 12.2 | 14.8 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.1 | 9.7 | 3.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 23.0 | 30.7 | 27.9 | 23.6 | 19.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.0 | 69.3 | 72.1 | 76.4 | 80.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 28.7 | 25.9 | 25.3 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 48.3 | 38.6 | 47.9 | 52.8 | 56.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.3 | 32.7 | 26.2 | 21.9 | 21.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.1 | 6.0 | -12.3 | -1.7 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -40.2 | 25.1 | -40.7 | -7.5 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1310.2 | 879.7 | -1688.7 | -223.0 | -219.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7343682.0 | 5972657.0 | -6388164.0 | -823075.0 | -823075.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -11.1 | 29.3 | -35.1 | 25.2 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -129.9 | 48.7 | -178.9 | -10.2 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -126.6 | 33.9 | -177.7 | -10.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 69.9 | 21.7 | 42.0 | 18.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 21.5 | 13.1 | 38.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.4 | 17.0 | 27.8 | 9.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 29.1 | 78.3 | 25.7 | 42.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 12.5 | 4.7 | 14.2 | 8.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 69.9 | 21.7 | 42.0 | 18.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5579.0 | 11711.0 | -7045.0 | 12498.0 | 12498.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -917.7 | -81.3 | -108.6 | 0.0 | -8712.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2896.0 | 3162.0 | -3595.0 | -760.0 | -625.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.1 | 106.2 | 106.6 | 91.4 | 89.9 | |
| 流动比率（%） | 68.7 | 107.1 | 107.8 | 93.2 | 91.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | 3.4 | -3.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.7 | 67.3 | 73.8 | 78.1 | 78.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.5 | 171.0 | 146.5 | 132.0 | 134.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 214.0 | 658.0 | 5.0 | 1830.0 | 1920.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6057.0 | 5948.0 | 6674.0 | 15861.0 | 4048.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 107.0 | -2840.0 | -445.0 | 620.0 | 428.0 |
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