资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 11.5 | 21.3 | 15.0 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 8.3 | 5.5 | 3.3 | 6.0 | |
| 存货（%） | 10.2 | 7.9 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 11.3 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 5.7 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 37.8 | 42.3 | 33.5 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 62.2 | 57.7 | 66.5 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 5.9 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 63.8 | 28.5 | 23.3 | 30.3 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 29.4 | 19.0 | 25.8 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 42.1 | 57.7 | 44.0 | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 15.7 | 17.7 | 6.6 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.1 | 33.7 | 19.6 | 8.2 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4148.4 | 2483.5 | 2368.5 | 913.9 | 823.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 13354.0 | 22947.0 | 12462.0 | 12462.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 12.2 | 24.6 | 16.1 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 11.6 | 17.4 | 8.4 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.7 | 10.1 | 16.6 | 8.2 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.2 | 4.0 | 2.3 | 1.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 55.4 | 42.8 | 44.7 | 48.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 16.0 | 16.2 | 19.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.1 | 22.8 | 22.6 | 18.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.6 | 18.3 | 16.5 | 12.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 23.4 | 19.9 | 22.1 | 29.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 55.4 | 42.8 | 44.7 | 48.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 6550.0 | 3468.0 | 1307.0 | 1307.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 211.8 | 202.9 | 54.3 | -4569.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2871.0 | 28316.0 | 11313.0 | 1010.0 | 1960.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.9 | 104.9 | 158.1 | 87.1 | 79.1 | |
| 流动比率（%） | 88.9 | 132.8 | 181.8 | 110.7 | 101.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.6 | 19.1 | 13.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 57.9 | 42.3 | 56.0 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 452.9 | 152.1 | 166.2 | 126.1 | 117.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3590.0 | 2321.0 | 4119.0 | 2768.0 | 2047.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 504049.0 | 2752.0 | 3809.0 | 3511.0 | 3001.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 3107.0 | 924.0 | 1251.0 | 1202.0 | 1054.0 |
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