资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 4.3 | 9.5 | 30.9 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 6.8 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 存货（%） | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 8.2 | 13.2 | 12.2 | 12.2 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 54.9 | 57.9 | 67.3 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 45.1 | 42.1 | 32.7 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.7 | 25.4 | 23.1 | 22.5 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 53.6 | 54.8 | 61.4 | 61.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 17.6 | 19.3 | 17.1 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 28.8 | 25.9 | 21.6 | 21.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | -12.0 | -2.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.5 | -36.2 | -7.7 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -219.1 | -2682.5 | -467.1 | 294.0 | 294.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2478.0 | -39860.0 | -6739.0 | 4696.0 | 4696.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.3 | -4.5 | 5.9 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.1 | -25.2 | -5.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.5 | -25.7 | -5.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 60.3 | 74.9 | 65.1 | 52.2 | 52.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.5 | 60.6 | 56.5 | 36.7 | 36.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.6 | 25.6 | 42.5 | 23.5 | 23.5 | |
| 存货周转天数（天） | 8.8 | 14.3 | 8.6 | 15.5 | 15.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.3 | 74.9 | 65.1 | 52.2 | 52.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2224.0 | -3199.0 | -1900.0 | 4193.0 | 4193.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16968.0 | -16968.0 | |
| 净资本增长率（%） | -84.0 | -3526.0 | -664.0 | 464.0 | 464.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.5 | 99.6 | 104.6 | 104.0 | 104.0 | |
| 流动比率（%） | 104.3 | 102.3 | 105.6 | 109.7 | 109.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.1 | -11.9 | -1.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 71.2 | 74.1 | 78.4 | 78.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.6 | 285.5 | 286.0 | 10175.4 | 10175.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 449.0 | -1240.0 | 1256.0 | 4089.0 | 4089.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9537.0 | -2689.0 | -3093.0 | 23257.0 | 23257.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 585.0 | -1442.0 | 1141.0 | 6387.0 | 6387.0 |
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