资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 25.9 28.7 26.4 28.8 28.8
应收款项(%) 9.0 7.6 7.4 7.1 7.1
存货(%) 16.4 12.1 12.9 11.9 11.9
其他流动资产(%) 3.6 4.1 3.7 3.5 3.5
流动资产(%) 57.7 55.4 54.1 53.6 53.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.3 44.6 45.9 46.4 46.4
负债
应付款项(%) 10.7 8.0 9.5 8.5 8.5
流动负债(%) 20.6 16.6 16.6 16.0 16.0
非流动负债(%) 1.9 1.8 1.7 2.7 2.7
权益
股东权益(%) 77.5 81.6 81.7 81.3 81.3
权益乘数(倍) 1.3 1.5 0.6 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.3 0.9 -2.0 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 2.9 1.3 -1.2 -3.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 282.3 112.7 -238.6 -300.0 -300.0
税前纯益占实收资本(%) 6089.0 3029.0 -3499.0 -4890.0 -4890.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 61.3 62.2 67.6 67.0 67.0
营业利润率(%) 4.9 2.6 -3.2 -5.0 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.7 1.5 -3.3 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.7 1.4 1.4 1.2 1.2
完整生意周期(天) 145.8 138.6 121.9 132.8 132.8
应收款项周转率(次/年) 6.8 7.2 8.0 7.4 7.4
应收款项周转天数(天) 53.5 50.8 45.9 49.1 49.1
存货周转率(次/年) 4.0 4.2 4.8 4.4 4.4
存货周转天数(天) 92.3 87.7 76.1 83.7 83.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 145.8 138.6 121.9 132.8 132.8
成长能力
营收增长率(%) 360.0 -632.0 -535.0 -1304.0 -1304.0
营业利润增长率(%) 81.2 49.7 -115.5 3976.0 3976.0
净资本增长率(%) -473.0 -221.0 -379.0 -421.0 -421.0
偿债能力
速动比率(%) 199.9 261.9 247.9 260.9 260.9
流动比率(%) 279.5 334.8 325.1 335.6 335.6
利息保障倍数(倍) 18.4 7.6 -6.8 -5.9 -5.9
财务结构
负债占资产比率(%) 22.5 18.4 18.3 18.7 18.7
长期资金占重资产比率(%) 229.8 257.3 246.5 256.7 256.7
现金能力
现金流量比率(%) 3680.0 5625.0 2865.0 2529.0 2529.0
现金流量允当比率(%) 16917.0 19294.0 30878.0 28804.0 28804.0
现金再投资比率(%) -335.0 807.0 6.0 153.0 153.0