资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 59.4 52.3 46.7 50.5 50.5
应收款项(%) 19.1 0.0 30.4 27.5 27.5
存货(%) 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.1 33.3 3.2 3.9 3.9
流动资产(%) 85.3 86.3 80.8 82.2 82.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.7 13.7 19.2 17.8 17.8
负债
应付款项(%) 12.5 20.5 20.4 23.6 23.6
流动负债(%) 56.0 59.3 58.7 59.7 59.7
非流动负债(%) 5.5 4.8 5.2 4.9 4.9
权益
股东权益(%) 38.5 35.9 36.1 35.4 35.4
权益乘数(倍) 3.0 2.7 2.7 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 5.5 5.0 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 15.0 14.7 13.8 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 1295.8 1304.8 1230.1 831.0 831.0
税前纯益占实收资本(%) 9241.0 11471.0 11412.0 8020.0 8020.0
EPS=每股收益(元) 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6
毛利率(%) 22.3 22.2 20.6 18.0 18.0
营业利润率(%) 9.1 9.6 8.3 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.9 7.3 6.3 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 9.3 9.8 7.5 6.2 6.2
完整生意周期(天) 54.0 45.9 72.4 132.9 132.9
应收款项周转率(次/年) 7.0 8.2 5.1 2.8 2.8
应收款项周转天数(天) 52.1 44.5 71.7 132.7 132.7
存货周转率(次/年) 198.1 261.2 557.0 3049.6 3049.6
存货周转天数(天) 1.8 1.4 0.7 0.1 0.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 54.0 45.9 72.4 132.9 132.9
成长能力
营收增长率(%) 1576.0 1732.0 1463.0 472.0 472.0
营业利润增长率(%) 125.5 124.1 99.5 -2972.0 -2972.0
净资本增长率(%) 7531.0 185.0 734.0 158.0 158.0
偿债能力
速动比率(%) 151.7 145.0 137.5 137.7 137.7
流动比率(%) 152.2 145.5 137.6 137.7 137.7
利息保障倍数(倍) -5.9 -6.5 -7.6 -11.8 -11.8
财务结构
负债占资产比率(%) 61.5 64.1 63.9 64.6 64.6
长期资金占重资产比率(%) 2394.3 1460.1 468.2 512.6 512.6
现金能力
现金流量比率(%) -839.0 898.0 287.0 1516.0 1516.0
现金流量允当比率(%) 122863.0 79004.0 19555.0 28357.0 28357.0
现金再投资比率(%) -1069.0 971.0 36.0 1911.0 1911.0